单位: 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 119,577,979.05 163,081,087.24
减:营业成本 76,453,841.22 101,649,318.98
营业税金及附加 728,445.61 1,582,876.20
销售费用 11,185,941.40 9,424,045.83
管理费用 17,537,922.33 14,757,202.16
财务费用 -5,118,592.43 -723,208.96
资产减值损失 487,649.30 2,409,845.51
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,302,771.62 33,981,007.52
加:营业外收入 438,030.69 138,446.16
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,740,802.31 34,119,453.68
减:所得税费用 2,212,078.56 4,761,949.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,528,723.75 29,357,504.09
五、每股收益: -- --
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,528,723.75 29,357,504.09
法定代表人:周泽湘 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:王磊7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位: 北京同有飞骥科技股份有限公司
北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位: 元
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 130,173,191.76 145,662,420.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,113,070.85 12,344,927.13
经营活动现金流入小计 136,286,262.61 158,007,347.79
购买商品、接受劳务支付的现金 108,731,375.14 105,734,450.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,152,311.03 13,817,205.34
支付的各项税费 17,030,555.77 14,044,582.65
支付其他与经营活动有关的现金 17,142,406.73 15,016,593.68
经营活动现金流出小计 161,056,648.67 148,612,832.29
经营活动产生的现金流量净额 -24,770,386.06 9,394,515.50二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
7,151,629.25 21,181,993.01期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 7,151,629.25 21,181,993.01
投资活动产生的现金流量净额 -7,151,629.25 -21,181,993.01三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 284,665,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 284,665,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
6,027,333.33 237,061.11现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,221,466.05 1,164,100.00
筹资活动现金流出小计 14,248,799.38 6,401,161.11
筹资活动产生的现金流量净额 270,416,200.62 -1,401,161.11四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 238,494,185.31 -13,188,638.62
加:期初现金及现金等价物余额 122,023,203.29 106,553,985.62
六、期末现金及现金等价物余额 360,517,388.60 93,365,347.00
法定代表人:周泽湘 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:王磊8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位: 北京同有飞骥科技股份有限公司
单位: 元
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 129,952,404.76 145,628,820.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,099,129.86 12,298,087.43
经营活动现金流入小计 136,051,534.62 157,926,908.09
购买商品、接受劳务支付的现金 109,387,034.60 105,319,261.10
支付给职工以及为职工支付的现金 18,152,311.03 13,813,555.11
支付的各项税费 16,993,397.54 13,888,980.78
支付其他与经营活动有关的现金 17,065,658.02 14,958,163.57
经营活动现金流出小计 161,598,401.19 147,979,960.56
经营活动产生的现金流量净额 -25,546,866.57 9,946,947.53二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
7,151,629.25 21,181,993.01期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,151,629.25 21,181,993.01
投资活动产生的现金流量净额 -7,151,629.25 -21,181,993.01三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 284,665,000.00
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 284,665,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
6,027,333.33 237,061.11现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,221,466.05 1,164,100.00
筹资活动现金流出小计 14,248,799.38 6,401,161.11
筹资活动产生的现金流量净额 270,416,200.62 -1,401,161.11四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 237,717,704.80 -12,636,206.59
加:期初现金及现金等价物余额 117,463,994.67 101,248,545.70
六、期末现金及现金等价物余额 355,181,699.47 88,612,339.11
法定代表人:周泽湘 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:王磊(二)审计报告
审计意见 第三季度报告未经审计
