可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,357,264.82 3,357,264.82
投资性房地产
固定资产 7,679,881.70 3,616,136.69
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 914,967.94 374,664.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,966,329.24 1,998,609.60
其他非流动资产
非流动资产合计 13,918,443.70 9,346,675.17
资产总计 491,960,853.36 231,703,956.62流动负债:
短期借款 5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,883,102.17 41,052,861.88
预收款项 3,210,407.35 439,851.25
应付职工薪酬 1,291,829.07 1,539,545.33
应交税费 777,482.20 7,449,122.30
应付利息 8,986.30
应付股利
其他应付款 313,474.30 5,203,478.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 31,476,295.09 60,693,845.35非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,911,858.43 8,163,805.18
非流动负债合计 7,911,858.43 8,163,805.18
负债合计 39,388,153.52 68,857,650.53所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 60,000,000.00 45,000,000.00
资本公积 326,499,391.01 62,301,721.01
减:库存股
专项储备
盈余公积 5,554,458.51 5,554,458.51
一般风险准备
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未分配利润 60,518,850.32 49,990,126.57
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计 452,572,699.84 162,846,306.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计 491,960,853.36 231,703,956.62
法定代表人:周泽湘 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:王磊3、合并本报告期利润表编制单位: 北京同有飞骥科技股份有限公司
单位: 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 32,163,705.18 78,432,304.55
其中:营业收入 32,163,705.18 78,432,304.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,972,290.26 55,982,317.28
其中:营业成本 20,854,428.31 45,666,360.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -62,704.00 575,107.62
销售费用 4,216,513.91 3,429,945.14
管理费用 6,193,404.86 5,133,997.59
财务费用 -2,553,183.09 -402,192.38
资产减值损失 -676,169.73 1,579,099.26
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,191,414.92 22,449,987.27
加 :营业外收入 285,774.81 57,417.57
减 :营业外支出
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,477,189.73 22,507,404.84
减:所得税费用 589,246.10 3,240,806.88
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五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,887,943.63 19,266,597.96
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,887,943.63 19,249,836.38
少数股东损益 16,761.58
六、每股收益: -- --
(一)基本每股收益 0.06 0.43
(二)稀释每股收益 0.06 0.43七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,887,943.63 19,266,597.96
归属于母公司所有者的综合收益总
