房公积金,或因未足额缴纳社会保险金或住房公积金需承担任何罚

款或损失,本人将足额补偿同有飞骥因此发生的支出或所受损失,

且在承担后不向同有飞骥追偿,确保同有飞骥不会因此遭受任何损

失。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时

√ 是 □ 否 □ 不适用履行

北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文未完成履行的

具体原因及下 不适用一步计划是否就导致的同业竞争和关

□ 是 □ 否 √ 不适用联交易问题作出承诺承诺的解决期

不适用限

解决方式 不适用承诺的履行情

不适用况

(二)募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 27,919.77

0

报告期内变更用途的募集资金总额 说明:公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 385.72

通过变更募集资金投向议案

的日期作为变更时点

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 2,485.05

累计变更用途的募集资金总额比例 0%

是否已变 截至期末 项目达到 项目可行

募集资金 调整后投 截至期末 本报告期

承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发

承诺投资 资总额 累计投入 实现的效

资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)= 用状态日 预计效益 生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期 化

承诺投资项目

2013 年

NetStor 产品产能扩大

否 6,445 6,445 919.03 14.26% 03 月 31 不适用 否

项目

日

2013 年

研发中心建设项目 否 4,797 4,797 237.86 745.62 15.54% 12 月 31 不适用 否

日

2013 年

营销服务网络建设项

否 3,930 3,930 147.86 820.4 20.88% 12 月 31 不适用 否

目

日

承诺投资项目小计 - 15,172 15,172 385.72 2,485.05 - - - -

超募资金投向

无 否 12,747.77 12,747.77 不适用 否

归还银行贷款(如有) - - - - -

补充流动资金(如有) - - - - -

超募资金投向小计 - 12,747.77 12,747.77 - - - -

合计 - 27,919.77 27,919.77 - - - -

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因 不适用

(分具体项目)

项目可行性发生重大 不适用

北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文变化的情况说明超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用

及使用进展情况 超募资金 12,747.77 万元,截止报告日,超募资金没有使用。

□ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实

□ 报告期内发生 □ 以前年度发生施地点变更情况

□ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实

□ 报告期内发生 □ 以前年度发生施方式调整情况

√ 适用 □ 不适用募集资金投资项目先 经公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自

期投入及置换情况 筹资金 1,975.36 万元,该事项已经中磊会计师事务所有限责任公司进行审计,并出具了(2012)中

磊专审 A 字第 0233 号《关于北京同有飞骥科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证

报告》,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金

尚未使用的募集资金用存放在银行募集资金专户。用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。情况(三)非标意见情况□ 适用 √ 不适用(四)其他重大事项进展情况□ 适用 √ 不适用(五)公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策的制定情况:

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101 号)等相关法律、行政法规的规定,2012 年 7 月 31 日,公司召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案,并经 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年第二次临时股东大会特别决议通过。《公司章程》中关于公司利润分配政策的规定如下:

第二百零八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第二百零九条 公司应充分考虑投资者的回报,每年按当年实现的母公司可分配利润的一定比例向股

北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文东分配现金股利。公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排:

(一)应重视对投资者的合理投资回报,不损害投资者的合法权益;

(二)保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远和可持续发展;

(三)优先采用现金分红的利润分配方式;

(四)充分听取和考虑中小股东的呼声和要求;

(五)货币环境政策。

公司利润分配的具体政策为:

(一)利润的分配形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

(二)现金分红的具体条件和比例:公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者计)占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项。重大投资计划或重大现金支出等事项应经公司董事会审议后,提交股东大会表决通过。

(三)发放股票股利的具体条件:公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,发放股票股利有利于全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红后之余,提出并实施股票股利分配预案。

(四)未分配利润的使用原则:公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出,以及日常运营所需的流动资金,逐步扩大生产经营规模,优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

(五)公司利润分配的审议程序:公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后交由董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。

公司因特殊情况不进行现金分红,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上披露。

公司如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,或有权部门有利润分配相关新规定的情况下,方可对利润分配政策进行调整。有关利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会特别决议通过,并为股东提供网络投票方式。公司如调整利润分配政策、具体规划和计划,及制定利润分配方案时,应充分听取独立董事和公众投资者意见,以现金方式分配的利润不得低于当年实现的可分配利润的 10%。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会会议上,需经公司二分之一以上独立董事同意,方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

具体内容可见于 2012 年 8 月 2 日刊登在证监会指定网站巨潮资讯网的《北京同有飞骥科技股份有限公司章程修正案》、《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》(2012 年 7 月)。

分红政策的执行情况:

公司 2012 年 5 月 25 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案:以公司总股本 60,000,000 股为基数,向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金(含税),合计派发现金股利 6,000,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度。上述方案已于 2012 年 6 月 25 日实施完毕。(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用(七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用(八)证券投资情况□ 适用 √ 不适用(九)衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用1、报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用(十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况□ 适用 √ 不适用(十一)发行公司债券情况是否发行公司债券□ 是 √ 否