五、现金及现金等价物净增加额 -134，528，876.26 -54，957，716.77
加：期初现金及现金等价物余额 1，417，171，941.65 1，417，086，570.07
六、期末现金及现金等价物余额 1，282，643，065.39 1，362，128，853.30
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或 一般风险准 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
股本） 备
一、上年年末余额 641，400，000.00 746，666，649.43 - - 78，160，796.01 - 392，125，342.19 -57，531.28 - 1，858，295，256.35
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 641，400，000.00 746，666，649.43 - - 78，160，796.01 - 392，125，342.19 -57，531.28 - 1，858，295，256.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
- - - - - - -32，446，998.57 -23，187.88 - -32，470，186.45
列）
（一）净利润 - - - - - - 127，903，001.43 - - 127，903，001.43
（二）其他综合收益 - - - - - - - -23，187.88 - -23，187.88
上述（一）和（二）小计 - - - - - - 127，903，001.43 -23，187.88 - 127，879，813.55
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - -
1．所有者投入资本 - - - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - - -160，350，000.00 - - -160，350，000.00
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -160，350，000.00 - - -160，350，000.00
4．其他 - - - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - -
（七）其他 - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 641，400，000.00 746，666，649.43 78，160，796.01 359，678，343.62 -80，719.16 1，825，825，069.90
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或 一般风险准 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
股本） 备
一、上年年末余额 427，600，000.00 941，454，000.78 - - 52，361，455.29 - 245，059，461.60 -29，766.93 - 1，666，445，150.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调
- - - - - - - - - -
整
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 427，600，000.00 941，454，000.78 - - 52，361，455.29 - 245，059，461.60 -29，766.93 - 1，666，445，150.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
213，800，000.00 -194，787，351.35 - - 25，799，340.72 - 147，065，880.59 -27，764.35 - 191，850，105.61
列）
（一）净利润 - - - - - - 258，385，221.31 - 258，385，221.31
（二）其他综合收益 - - - - - - - -27，764.35 - -27，764.35
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上述（一）和（二）小计 - - - - - - 258，385，221.31 -27，764.35 - 258，357，456.96
（三）所有者投入和减少资本 - 19，012，648.65 - - - - - - - 19，012，648.65
1．所有者投入资本 - - - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - 19，012，648.65 - - - - - - - 19，012，648.65
3．其他 - - - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - 25，799，340.72 - -111，319，340.72 - - -85，520，000.00
1．提取盈余公积 - - - - 25，799，340.72 - -25，799，340.72 - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -85，520，000.00 - - -85，520，000.00
4．其他 - - - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 213，800，000.00 -213，800，000.00 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） 213，800，000.00 -213，800，000.00 - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - -
（七）其他 - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 641，400，000.00 746，666，649.43 78，160，796.01 392，125，342.19 -57，531.28 1，858，295，256.35
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
项目 本期金额
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
实收资本（或股
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本）
一、上年年末余额 641，400，000.00 746，666，649.43 - - 78，160，796.01 - 391，512，964.05 1，857，740，409.49
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 641，400，000.00 746，666，649.43 - - 78，160，796.01 - 391，512，964.05 1，857，740，409.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - -32，514，770.66 -32，514，770.66
（一）净利润 - - - - - - 127，835，229.34 127，835，229.34
（二）其他综合收益 - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - - - 127，835，229.34 127，835，229.34
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1．所有者投入资本 - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - - -160，350，000.00 -160，350，000.00
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -160，350，000.00 -160，350，000.00
4．其他 - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - -
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）其他 - - - - - - - -
四、本期期末余额 641，400，000.00 746，666，649.43 - - 78，160，796.01 - 358，998，193.39 1，825，225，638.83
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本（或股
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本）
一、上年年末余额 427，600，000.00 941，454，000.78 - - 52，361，455.29 - 244，838，897.60 1，666，254，353.67
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 427，600，000.00 941，454，000.78 - - 52，361，455.29 - 244，838，897.60 1，666，254，353.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 213，800，000.00 -194，787，351.35 - - 25，799，340.72 - 146，674，066.45 191，486，055.82
（一）净利润 - - - - - - 257，993，407.17 257，993，407.17
（二）其他综合收益 - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - - - - 257，993，407.17 257，993，407.17
（三）所有者投入和减少资本 - 19，012，648.65 - - - - - 19，012，648.65
1．所有者投入资本 - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - 19，012，648.65 - - - - - 19，012，648.65
3．其他 - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - 25，799，340.72 - -111，319，340.72 -85，520，000.00
1．提取盈余公积 - - - - 25，799，340.72 - -25，799，340.72 -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -85，520，000.00 -85，520，000.00
4．其他 - - - - - - - -
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（五）所有者权益内部结转 213，800，000.00 -213，800，000.00 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） 213，800，000.00 -213，800，000.00 - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - -
（七）其他 - - - - - - - -
四、本期期末余额 641，400，000.00 746，666，649.43 - - 78，160，796.01 - 391，512，964.05 1，857，740，409.49
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
广东威创视讯科技股份有限公司
董事长：何正宇
2012 年 08 月 16 日
