三、利润总额（亏损总额以“－”
149，166，263.88 117，106，175.45
号填列）
减：所得税费用 21，331，034.54 16，265，609.89
四、净利润（净亏损以“－”号填
127，835，229.34 100，840，565.56
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 - -
（二）稀释每股收益 - -
六、其他综合收益 - -
七、综合收益总额 127，835，229.34 100，840，565.56
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 515，064，428.96 408，385，567.57
客户存款和同业存放款项净增加
- -
额
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加
- -
额
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 25，250，200.63 8，474，488.01
收到其他与经营活动有关的现金 33，435，391.94 24，609，211.15
经营活动现金流入小计 573，750，021.53 441，469，266.73
购买商品、接受劳务支付的现金 269，792，057.04 205，892，009.04
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加
- -
额
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现
125，115，135.11 94，919，021.69
金
支付的各项税费 77，402，470.86 49，257，278.11
支付其他与经营活动有关的现金 62，052，477.08 45，959，433.76
经营活动现金流出小计 534，362，140.09 396，027，742.60
经营活动产生的现金流量净额 39，387，881.44 45，441，524.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 769，748.40 938，882.25
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他
- -
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 769，748.40 938，882.25
购建固定资产、无形资产和其他
130，309，325.36 76，832，138.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 515，748.40 1，058，382.25
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付
- -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130，825，073.76 77，890，520.55
投资活动产生的现金流量净额 -130，055，325.36 -76，951，638.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资
- -
收到的现金
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
分配股利、利润或偿付利息支付
44，318，978.42 25，867，370.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
- -
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 284，282.41
筹资活动现金流出小计 44，318，978.42 26，151，652.41
筹资活动产生的现金流量净额 -44，318，978.42 -26，151，652.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-28，300.72 -98，922.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -135，014，723.06 -57，760，689.32
加：期初现金及现金等价物余额 1，419，779，803.83 1，421，115，661.15
六、期末现金及现金等价物余额 1，284，765，080.77 1，363，354，971.83
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 511，318，878.35 407，485，852.04
收到的税费返还 25，250，200.63 8，474，488.01
收到其他与经营活动有关的现金 33，435，287.35 24，609，122.29
经营活动现金流入小计 570，004，366.33 440，569，462.34
购买商品、接受劳务支付的现金 269，792，057.04 205，892，009.04
支付给职工以及为职工支付的现
121，764，653.30 92，451，730.45
金
支付的各项税费 77，402，470.86 49，257，278.11
支付其他与经营活动有关的现金 61，222，401.88 44，710，831.31
经营活动现金流出小计 530，181，583.08 392，311，848.91
经营活动产生的现金流量净额 39，822，783.25 48，257，613.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 769，748.40 938，882.25
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他
- -
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 769，748.40 938，882.25
购建固定资产、无形资产和其他
130，309，325.36 76，832，138.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 515，748.40 1，058，382.25
取得子公司及其他营业单位支付
- -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资活动现金流出小计 130，825，073.76 77，890，520.55
投资活动产生的现金流量净额 -130，055，325.36 -76，951，638.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付
44，318，978.42 25，867，370.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 - 284，282.41
筹资活动现金流出小计 44，318，978.42 26，151，652.41
筹资活动产生的现金流量净额 -44，318，978.42 -26，151，652.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
22，644.27 -112，039.49
影响
