应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 14，645，316.79 15，683，512.88
存货 197，587，538.28 176，997，941.18
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1，809，830，299.68 1，895，231，210.57
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 8，833.00 8，833.00
投资性房地产 - -
固定资产 45，051，470.03 43，779，111.91
在建工程 256，814，045.04 134，899，191.98
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 37，794，885.60 36，942，120.53
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 9，093，273.29 12，500，213.61
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 348，762，506.96 228，129，471.03
资产总计 2，158，592，806.64 2，123，360，681.60
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 19，786，740.61 14，441，311.70
应付账款 57，492，612.61 64，339，592.11
预收款项 25，221，878.63 42，528，482.37
应付职工薪酬 44，385，801.83 69，014，585.47
应交税费 31，817，224.71 43，757，174.99
应付利息 - -
应付股利 111，844，125.00
其他应付款 1，167，893.72 2，593，921.90
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 291，716，277.11 236，675，068.54
非流动负债：
长期借款 - -
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 4，980，890.70 4，468，103.57
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 36，670，000.00 24，477，100.00
非流动负债合计 41，650，890.70 28，945，203.57
负债合计 333，367，167.81 265，620，272.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641，400，000.00 641，400，000.00
资本公积 746，666，649.43 746，666，649.43
减：库存股 - -
专项储备 - -
盈余公积 78，160，796.01 78，160，796.01
一般风险准备
未分配利润 358，998，193.39 391，512，964.05
外币报表折算差额 - -
所有者权益（或股东权益）合计 1，825，225，638.83 1，857，740，409.49
负债和所有者权益（或股东权
2，158，592，806.64 2，123，360，681.60
益）总计
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 483，543，061.46 380，901，190.10
其中：营业收入 483，543，061.46 380，901，190.10
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 360，039，659.08 276，425，424.30
其中：营业成本 203，750，417.88 157，186，069.19
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金
- -
净额
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 4，011，325.38 3，153，496.71
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
销售费用 81，630，543.50 64，397，483.32
管理费用 78，519，609.23 56，705，097.72
财务费用 -9，037，775.83 -5，341，778.39
资产减值损失 1，165，538.92 325，055.75
加 ：公允价值变动收益（损
- -
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
- -
号填列）
其中：对联营企业和合
- -
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
- -
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
123，503，402.38 104，475，765.80
列）
加 ：营业外收入 25，725，582.39 12，253，193.25
减 ：营业外支出 - 16，975.59
其中：非流动资产处置
- 16，941.60
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
149，228，984.77 116，711，983.46
号填列）
减：所得税费用 21，325，983.34 16，265，609.89
五、净利润（净亏损以“－”号填
127，903，001.43 100，446，373.57
列）
其中：被合并方在合并前实现
- -
的净利润
归属于母公司所有者的净利
127，903，001.43 100，446，373.57
润
少数股东损益 - -
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.20 0.16
（二）稀释每股收益 0.20 0.16
七、其他综合收益 -23，187.88 -6，412.01
八、综合收益总额 127，879，813.55 100，439，961.56
归属于母公司所有者的综合
127，879，813.55 100，439，961.56
收益总额
归属于少数股东的综合收益
- -
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 479，599，666.30 378，668，253.50
减：营业成本 203，318，358.15 157，198，976.35
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
营业税金及附加 4，011，325.38 3，153，496.71
销售费用 79，762，760.18 63，021，172.71
管理费用 77，033，256.77 55，519，267.64
财务费用 -9，093，062.94 -5，380，047.07
资产减值损失 1，126，347.27 285，429.37
加：公允价值变动收益（损失
- -
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
- -
号填列）
其中：对联营企业和合营
- -
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
123，440，681.49 104，869，957.79
列）
加：营业外收入 25，725，582.39 12，253，193.25
减：营业外支出 - 16，975.59
其中：非流动资产处置损
- 16，941.60
失
