七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 广东威创视讯科技股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1，285，280，829.17 1，420，549，552.23
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据 73，622，090.79 102，870，416.35
应收账款 227，789，878.40 170，290，701.06
预付款项 14，330，076.13 9，740，525.62
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他应收款 15，030，106.28 16，073，720.84
买入返售金融资产 - -
存货 197，751，547.19 177，564，241.93
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1，813，804，527.96 1，897，089，158.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
投资性房地产 - -
固定资产 45，120，361.99 43，847，621.90
在建工程 256，814，045.04 134，899，191.98
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 37，794，885.60 36，942，120.53
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 9，093，273.29 12，495，162.41
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 348，822，565.92 228，184，096.82
资产总计 2，162，627，093.88 2，125，273，254.85
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 19，786，740.61 14，441，311.70
应付账款 57，492，612.61 64，339，592.11
预收款项 28，646，891.02 43，085，374.00
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 44，395，645.61 69，793，155.00
应交税费 31，817，224.71 43，757，174.99
应付利息 - -
应付股利 111，844，125.00
其他应付款 1，167，893.72 2，616，187.13
广东威创视讯科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 295，151，133.28 238，032，794.93
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 4，980，890.70 4，468，103.57
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 36，670，000.00 24，477，100.00
非流动负债合计 41，650，890.70 28，945，203.57
负债合计 336，802，023.98 266，977，998.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641，400，000.00 641，400，000.00
资本公积 746，666，649.43 746，666，649.43
减：库存股 - -
专项储备 - -
盈余公积 78，160，796.01 78，160，796.01
一般风险准备 - -
未分配利润 359，678，343.62 392，125，342.19
外币报表折算差额 -80，719.16 -57，531.28
归属于母公司所有者权益合计 1，825，825，069.90 1，858，295，256.35
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 1，825，825，069.90 1，858，295，256.35
负债和所有者权益（或股东权益）
2，162，627，093.88 2，125，273，254.85
总计
法定代表人：何正宇 主管会计工作负责人：何正宇 会计机构负责人：江玉兰
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1，283，158，813.79 1，417，941，690.05
交易性金融资产 - -
应收票据 73，622，090.79 102，870，416.35
应收账款 226，486，463.90 171，997，124.49
预付款项 14，330，076.13 9，740，525.62
