2、母公司资产负债表
编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司
单位：元
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项目 |
期末余额 |
期初余额 |
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流动资产： |
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货币资金 |
2,659,196,141.34 |
3,472,323,987.08 |
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交易性金融资产 |
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应收票据 |
416,827,574.04 |
318,218,110.32 |
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应收账款 |
3,444,820,207.54 |
1,736,372,519.80 |
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预付款项 |
28,206,478.53 |
39,829,607.52 |
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应收利息 |
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应收股利 |
10,000,000.00 |
20,000,000.00 |
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其他应收款 |
1,817,394,640.59 |
1,566,905,421.48 |
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存货 |
1,416,583,253.19 |
869,849,409.49 |
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一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
42,700,704.63 |
128,324,196.23 |
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流动资产合计 |
9,835,728,999.86 |
8,151,823,251.92 |
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非流动资产： |
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可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
595,000,000.00 |
300,000,000.00 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
975,333,533.74 |
933,032,353.62 |
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投资性房地产 |
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固定资产 |
679,322,785.86 |
619,958,289.01 |
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在建工程 |
219,579,939.72 |
134,937,074.66 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
42,909,498.86 |
44,060,074.05 |
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开发支出 |
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商誉 |
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长期待摊费用 |
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递延所得税资产 |
80,780,770.75 |
40,878,267.19 |
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其他非流动资产 |
278,314,196.00 |
260,932,336.00 |
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非流动资产合计 |
2,871,240,724.93 |
2,333,798,394.53 |
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资产总计 |
12,706,969,724.79 |
10,485,621,646.45 |
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流动负债： |
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短期借款 |
113,295,063.58 |
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交易性金融负债 |
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应付票据 |
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应付账款 |
1,747,097,716.34 |
1,106,654,154.11 |
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预收款项 |
102,306,667.71 |
113,211,758.23 |
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应付职工薪酬 |
401,076,560.07 |
405,455,299.35 |
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应交税费 |
135,343,997.49 |
42,566,287.55 |
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应付利息 |
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应付股利 |
2,239,018.86 |
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其他应付款 |
245,773,045.15 |
19,228,107.78 |
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一年内到期的非流动负债 |
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其他流动负债 |
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流动负债合计 |
2,747,132,069.20 |
1,687,115,607.02 |
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非流动负债： |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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专项应付款 |
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预计负债 |
22,751,614.10 |
20,007,279.35 |
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递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
12,770,000.00 |
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非流动负债合计 |
35,521,614.10 |
20,007,279.35 |
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负债合计 |
2,782,653,683.30 |
1,707,122,886.37 |
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所有者权益（或股东权益）： |
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实收资本（或股本） |
4,017,223,222.00 |
2,008,611,611.00 |
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资本公积 |
954,741,283.21 |
1,930,608,439.44 |
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减：库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
596,927,870.97 |
596,927,870.97 |
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一般风险准备 |
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未分配利润 |
4,355,423,665.31 |
4,242,350,838.67 |
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外币报表折算差额 |
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所有者权益（或股东权益）合计 |
9,924,316,041.49 |
8,778,498,760.08 |
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负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
12,706,969,724.79 |
10,485,621,646.45 |
3、合并本报告期利润表
编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司
单位：元
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项目 |
本期金额 |
上期金额 |
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一、营业总收入 |
2,951,802,227.80 |
1,979,167,892.79 |
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其中：营业收入 |
2,951,802,227.80 |
1,979,167,892.79 |
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利息收入 |
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已赚保费 |
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手续费及佣金收入 |
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二、营业总成本 |
2,152,417,008.88 |
1,452,383,172.73 |
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其中：营业成本 |
1,517,510,842.63 |
1,006,422,406.83 |
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利息支出 |
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手续费及佣金支出 |
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退保金 |
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赔付支出净额 |
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提取保险合同准备金净额 |
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保单红利支出 |
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分保费用 |
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营业税金及附加 |
27,152,782.06 |
20,958,515.27 |
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销售费用 |
264,902,742.99 |
240,265,931.68 |
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管理费用 |
324,716,710.15 |
200,521,089.01 |
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财务费用 |
-12,167,172.84 |
-15,784,770.06 |
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资产减值损失 |
30,301,103.89 |
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加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
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投资收益（损失以“－”号 |
5,661,940.02 |
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填列） |
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
-155,878.53 |
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汇兑收益（损失以“-”号填列） |
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三、营业利润（亏损以“－”填列） |
805,047,158.94 |
526,784,720.06 |
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加 ：营业外收入 |
112,139,728.52 |
80,779,563.29 |
|
减 ：营业外支出 |
3,501,247.62 |
2,752,835.45 |
|
其中：非流动资产处置损失 |
101,214.59 |
59,645.65 |
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
913,685,639.84 |
604,811,447.90 |
|
减：所得税费用 |
140,069,377.61 |
94,424,636.65 |
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
773,616,262.23 |
510,386,811.25 |
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其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
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归属于母公司所有者的净利润 |
774,468,960.05 |
508,291,226.01 |
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少数股东损益 |
-852,697.82 |
2,095,585.24 |
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六、每股收益： |
-- |
-- |
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（一）基本每股收益 |
0.19 |
0.13 |
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（二）稀释每股收益 |
0.19 |
0.13 |
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七、其他综合收益 |
-2,676,919.25 |
596,897.06 |
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八、综合收益总额 |
770,939,342.98 |
510,983,708.31 |
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归属于母公司所有者的综合收益总额 |
773,100,086.67 |
508,444,937.44 |
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
-2,160,743.69 |
2,538,770.87 |
