第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中威电子股份有限公司
单位：元
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金278，358，288.13286，548，689.52
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
应收票据7，699，304.905，894，174.25
应收账款131，045，239.90121，170，248.20
预付款项1，966，550.97637，617.50
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
应收利息2，722，510.422，127，110.42
应收股利0.000.00
其他应收款2，267，462.541，056，683.00
买入返售金融资产0.000.00
存货15，329，369.2219，908，698.58
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产0.000.00
流动资产合计439，388，726.08437，343，221.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款0.000.00
可供出售金融资产0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产57，390，503.8556，640，144.08
在建工程3，761，991.09216，000.00
工程物资0.000.00
固定资产清理0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
无形资产19，161，333.3214，456，634.47
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产2，109，402.982，079，173.41
其他非流动资产2，950，231.002，950，231.00
非流动资产合计85，373，462.2476，342，182.96
资产总计524，762，188.32513，685，404.43
流动负债：
短期借款1，000，000.000.00
向中央银行借款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
应付票据4，262，232.003，983，092.00
应付账款25，947，119.2926，987，909.19
预收款项1，290，440.50589，307.25
卖出回购金融资产款0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付职工薪酬45，728.250.00
应交税费9，106，608.798，150，482.27
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杭州中威电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
其他应付款1，936，743.231，084，642.47
应付分保账款0.000.00
保险合同准备金0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债0.000.00
流动负债合计43，588，872.0640，795，433.18
非流动负债：
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
长期应付款0.000.00
专项应付款0.000.00
预计负债0.000.00
递延所得税负债408，376.56319，066.56
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计408，376.56319，066.56
负债合计43，997，248.6241，114，499.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）60，000，000.0060，000，000.00
资本公积307，688，990.83307，688，990.83
减：库存股0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积11，639，158.1311，639，158.13
一般风险准备0.000.00
未分配利润101，436，790.7493，242，755.73
外币报表折算差额0.000.00
归属于母公司所有者权益合计480，764，939.70472，570，904.69
少数股东权益0.000.00
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杭州中威电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
所有者权益（或股东权益）合计480，764，939.70472，570，904.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计524，762，188.32513，685，404.43
法定代表人：石旭刚主管会计工作负责人：徐造金会计机构负责人：钟渊
2、母公司资产负债表
编制单位：杭州中威电子股份有限公司
单位：元
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金273，363，241.62281，558，356.88
交易性金融资产0.000.00
应收票据7，699，304.905，894，174.25
应收账款131，045，239.90121，170，248.20
预付款项1，206，550.97637，617.50
应收利息2，722，510.422，127，110.42
应收股利0.000.00
其他应收款2，267，462.541，056，683.00
存货15，329，369.2219，908，698.58
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产0.000.00
流动资产合计433，633，679.57432，352，888.83
非流动资产：
可供出售金融资产0.000.00
持有至到期投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资10，080，000.005，000，000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产57，383，162.9056，640，144.08
在建工程3，761，991.09216，000.00
工程物资0.000.00
固定资产清理0.000.00
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杭州中威电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
无形资产14，312，985.8614，456，634.47
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产2，109，402.982，079，173.41
其他非流动资产2，950，231.002，950，231.00
非流动资产合计90，597，773.8381，342，182.96
资产总计524，231，453.40513，695，071.79
流动负债：
短期借款1，000，000.000.00
交易性金融负债0.000.00
应付票据4，262，232.003，983，092.00
应付账款25，922，119.2926，987，909.19
预收款项593，640.50589，307.25
应付职工薪酬0.000.00
应交税费9，107，411.248，150，482.27
应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
其他应付款1，928，883.231，084，642.47
一年内到期的非流动负债0.000.00
其他流动负债0.000.00
流动负债合计42，814，286.2640，795，433.18
非流动负债：
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
长期应付款0.000.00
专项应付款0.000.00
预计负债0.000.00
递延所得税负债408，376.56319，066.56
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计408，376.56319，066.56
负债合计
