支付其他与经营活动有关的现金 495,808,403.44 375,586,136.49
经营活动现金流出小计 4,887,497,475.59 3,377,176,663.59
经营活动产生的现金流量净额 116,950,668.23 -25,313,659.20二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
957,764.69 496,138.39期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 54,998,056.50 64,780,223.38
投资活动现金流入小计 55,955,821.19 65,276,361.77
购建固定资产、无形资产和其他长
402,014,562.05 149,038,646.09期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
62,173,841.79 103,619,426.74现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 464,188,403.84 252,658,072.83
投资活动产生的现金流量净额 -408,232,582.65 -187,381,711.06三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 91,713,657.15 2,450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收
2,450,000.00到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 91,713,657.15 2,923,618.60
偿还债务支付的现金 617,666.19
分配股利、利润或偿付利息支付的
400,000,000.00 301,221,807.07现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 137,500.00
筹资活动现金流出小计 400,137,500.00 301,839,473.26
筹资活动产生的现金流量净额 -308,423,842.85 -298,915,854.66
杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,855,359.68 -9,825,932.56响
五、现金及现金等价物净增加额 -601,561,116.95 -521,437,157.48
加:期初现金及现金等价物余额 5,244,141,523.89 4,649,064,936.85
六、期末现金及现金等价物余额 4,642,580,406.94 4,127,627,779.37
法定代表人:陈宗年 主管会计工作负责人:刘翔 会计机构负责人:金艳8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
单位: 元
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,556,340,630.93 3,188,799,424.40
收到的税费返还 190,815,659.23 36,084,996.26
收到其他与经营活动有关的现金 20,588,565.32 9,823,962.73
经营活动现金流入小计 4,767,744,855.48 3,234,708,383.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,929,802,930.32 2,157,546,951.86
支付给职工以及为职工支付的现金 546,976,505.05 354,676,169.75
支付的各项税费 580,291,719.50 338,655,582.45
支付其他与经营活动有关的现金 413,909,848.10 318,947,537.90
经营活动现金流出小计 4,470,981,002.97 3,169,826,241.96
经营活动产生的现金流量净额 296,763,852.51 64,882,141.43二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 50,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
924,774.88期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 34,475,993.16 60,145,775.34
投资活动现金流入小计 35,450,768.04 60,289,556.59
购建固定资产、无形资产和其他长
390,184,602.31 117,400,715.11期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
79,053,650.00 311,596,202.43现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,175,782.55 571,040,957.71
投资活动现金流出小计 483,414,034.86 1,000,037,875.25
投资活动产生的现金流量净额 -447,963,266.82 -939,748,318.66三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 91,713,657.15
取得借款收到的现金
杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 91,713,657.15
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
400,000,000.00现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 400,000,000.00 301,202,137.88
筹资活动产生的现金流量净额 -308,286,342.85 -301,202,137.88四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,902,235.05 -11,673,879.90响
五、现金及现金等价物净增加额 -461,387,992.21 -1,187,742,195.01
加:期初现金及现金等价物余额 3,148,053,465.18 4,083,658,108.23
六、期末现金及现金等价物余额 2,686,665,472.97 2,895,915,913.22
法定代表人:陈宗年 主管会计工作负责人:刘翔 会计机构负责人:金艳(二)审计报告
审计意见 未经审计
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事长:陈宗年
2012年10月29日
