成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,755,326.91 11,476,327.29
投资活动产生的现金流量净额 -23,755,231.91 -11,473,792.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 57,170,875.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 146,000,000.00 51,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,665,092.21 5,710,406.00
筹资活动现金流入小计 214,835,967.21 56,710,406.00
偿还债务支付的现金 127,000,000.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,694,742.06 3,442,369.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,469.50 0.00
筹资活动现金流出小计 133,703,211.56 55,442,369.66
筹资活动产生的现金流量净额 81,132,755.65 1,268,036.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,378,182.26 -160,358,561.57
加：期初现金及现金等价物余额 232,452,465.37 258,111,578.82
六、期末现金及现金等价物余额 149,074,283.11 97,753,017.25
6.母公司现金流量表
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,173,926.94 117,239,990.76
收到的税费返还 7,096,733.03 4,574,302.22
收到其他与经营活动有关的现金 58,357,528.07 19,107,680.67
经营活动现金流入小计 249,628,188.04 140,921,973.65
购买商品、接受劳务支付的现金 215,339,192.94 154,585,302.01
支付给职工以及为职工支付的现
37,166,273.22 38,363,872.71
金
支付的各项税费 25,081,748.17 19,446,062.14
支付其他与经营活动有关的现金 89,747,520.29 98,032,681.86
经营活动现金流出小计 367,334,734.62 310,427,918.72
经营活动产生的现金流量净额 -117,706,546.58 -169,505,945.07
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
95.00 2,535.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 40,000,095.00 2,535.00
购建固定资产、无形资产和其他
58,762,534.71 5,609,033.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,762,534.71 5,609,033.17
投资活动产生的现金流量净额 -38,762,439.71 -5,606,498.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 57,170,875.00
取得借款收到的现金 119,000,000.00 47,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,665,092.21 5,710,406.00
筹资活动现金流入小计 187,835,967.21 52,710,406.00
偿还债务支付的现金 107,000,000.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,735,780.16 3,442,369.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,469.50
筹资活动现金流出小计 112,744,249.66 55,442,369.66
筹资活动产生的现金流量净额 75,091,717.55 -2,731,963.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,377,268.74 -177,844,406.90
加：期初现金及现金等价物余额 185,217,995.46 241,932,057.61
六、期末现金及现金等价物余额 103,840,726.72 64,087,650.71
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7.合并所有者权益变动表
本期金额 单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权 所有者权益合
实收资本（或 一般风险 益 计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
股本） 准备
一、上年年末余额 177,450,000.00 291,597,079.59 0.00 0.00 27,142,359.79 0.00 194,595,335.19 0.00 4,321,970.09 695,106,744.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 177,450,000.00 291,597,079.59 27,142,359.79 194,595,335.19 4,321,970.09 695,106,744.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 8,469,500.00 50,940,425.00 -9,129,902.55 -313,471.98 49,966,550.47
（一）净利润 8,615,097.45 -313,471.98 8,301,625.47
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 8,615,097.45 -313,471.98 8,301,625.47
（三）所有者投入和减少资本 8,469,500.00 50,940,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,409,925.00
1．所有者投入资本 8,469,500.00 48,699,625.00 57,169,125.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 2,240,800.00 2,240,800.00
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17,745,000.00 0.00 0.00 -17,745,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -17,745,000.00 -17,745,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
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（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 185,919,500.00 342,537,504.59 27,142,359.79 185,465,432.64 4,008,498.11 745,073,295.13
上年金额 单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权 所有者权益合
实收资本（或 一般风险 益 计
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
股本） 准备
一、上年年末余额 118,300,000.00 350,747,079.60 0.00 0.00 20,791,207.49 147,299,427.60 0.00 637,137,714.70
加：同一控制下企业合并产生的追溯
调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 118,300,000.00 350,747,079.60 20,791,207.49 147,299,427.60 637,137,714.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 59,150,000.00 -59,150,000.00 6,351,152.30 47,295,907.57 4,321,970.09 57,969,029.96
（一）净利润 53,647,059.87 -178,029.91 53,469,029.96
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 53,647,059.87 -178,029.91 53,469,029.96
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00
1．所有者投入资本 4,500,000.00 4,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 6,351,152.30 0.00 -6,351,152.30 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 6,351,152.30 -6,351,152.30
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
