成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

　　3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

　　减：现金流量套期工具产生的所得税影响

　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

　　转为被套期项目初始确认金额的调整额

　　小计 0.00 0.00

　　4.外币财务报表折算差额

　　减：处置境外经营当期转入损益的净额

　　小计

　　5.其他

　　减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

　　前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

　　小计 0.00 0.00

　　合计 0.00 0.00

　　（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　谈论的主要内容及提供

　　接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象

　　的资料

　　长信基金、安

　　信基金、诺安

　　基金、财通基 公司基本情况；公司主营

　　金、第一创业 业务经营情况，金融外包

　　2012 年 01 月 10 日 公司 实地调研 机构

　　证券、北京金 服务业务发展规划。未提

　　泰银安投资、 供资料。

　　华安基金、赢

　　隆投资

　　公司传统业务，金融外包

　　2012 年 02 月 15 日 公司 实地调研 机构 民生证券 业务发展、股权激励计划

　　实施情况。未提供资料。

　　财通证券、富 公司基本情况，行业竞争

　　国基金、中国 优势，传统业务毛利，金

　　2012 年 05 月 31 日 公司 实地调研 机构

　　太平、中信证 融外包业务发展情况。未

　　券 提供资料。

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　　成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

　　七、财务报告

　　（一）审计意见

　　半年报是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　（二）财务报表

　　是否需要合并报表：

　　√ 是 □ 否

　　1.合并资产负债表

　　编制单位： 成都三泰电子实业股份有限公司 单位：元

　　项目 附注 期末余额 期初余额

　　流动资产：

　　货币资金 367,787,412.61 502,830,687.08

　　结算备付金 0.00 0.00

　　拆出资金 0.00 0.00

　　交易性金融资产 0.00 0.00

　　应收票据 0.00 0.00

　　应收账款 418,840,457.22 277,096,622.80

　　预付款项 28,096,786.91 16,325,842.98

　　应收保费 0.00 0.00

　　应收分保账款 0.00 0.00

　　应收分保合同准备金 0.00 0.00

　　应收利息 2,901,083.33 2,928,208.33

　　应收股利 0.00 0.00

　　其他应收款 3,781,810.05 12,059,371.83

　　买入返售金融资产 0.00 0.00

　　存货 68,979,915.45 76,060,658.33

　　一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

　　其他流动资产 1,513,814.46 0.00

　　流动资产合计 891,901,280.03 887,301,391.35

　　非流动资产：

　　发放委托贷款及垫款 0.00 0.00

　　可供出售金融资产 0.00 0.00

　　持有至到期投资 0.00 0.00

　　长期应收款 0.00 0.00

　　长期股权投资 16,895,207.28 13,798,246.96

　　投资性房地产 0.00 0.00

　　固定资产 87,645,629.30 53,568,454.86

　　在建工程 58,511,777.16 37,033,578.22

　　工程物资 0.00 0.00

　　固定资产清理 0.00 0.00

　　生产性生物资产 0.00 0.00

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　　成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

　　油气资产 0.00 0.00

　　无形资产 24,860,748.07 28,162,372.63

　　开发支出 4,499,954.20 0.00

　　商誉 0.00 0.00

　　长期待摊费用 3,115,060.56 3,903,623.08

　　递延所得税资产 1,241,081.72 1,241,081.72

　　其他非流动资产 733,030.20 17,622,630.20

　　非流动资产合计 197,502,488.49 155,329,987.67

　　资产总计 1,089,403,768.52 1,042,631,379.02

　　流动负债：

　　短期借款 143,780,000.00 124,780,000.00

　　向中央银行借款 0.00 0.00

　　吸收存款及同业存放 0.00 0.00

　　拆入资金 0.00 0.00

　　交易性金融负债 0.00 0.00

　　应付票据 47,700,000.00 29,330,000.00

　　应付账款 29,502,463.55 80,232,829.88

　　预收款项 9,239,384.20 10,807,938.29

　　卖出回购金融资产款 0.00 0.00

　　应付手续费及佣金 0.00 0.00

　　应付职工薪酬 2,221,391.54 1,381,836.38

　　应交税费 9,260,310.02 21,347,012.31

　　应付利息 0.00 0.00

　　应付股利 17,745,000.00 0.00

　　其他应付款 21,881,924.08 16,645,017.50

　　应付分保账款 0.00 0.00

　　保险合同准备金 0.00 0.00

　　代理买卖证券款 0.00 0.00

　　代理承销证券款 0.00 0.00

　　一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 50,000,000.00

　　其他流动负债 0.00 0.00

　　流动负债合计 284,330,473.39 334,524,634.36

　　非流动负债：

　　长期借款 53,000,000.00 6,000,000.00

　　应付债券 0.00 0.00

　　长期应付款 0.00 0.00

　　专项应付款 0.00 0.00

　　预计负债 0.00 0.00

　　递延所得税负债 0.00 0.00

　　其他非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00

　　非流动负债合计 60,000,000.00 13,000,000.00

　　负债合计 344,330,473.39 347,524,634.36

　　所有者权益（或股东权益）：