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广东高新兴通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资活动产生的现金流量净额 -26,930,807.52 29,997,834.64三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,417,639.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,417,639.49
取得借款收到的现金 4,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,417,639.49 0.00
偿还债务支付的现金 7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,441,074.92 20,570,211.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 714,321.96
筹资活动现金流出小计 14,155,396.88 28,070,211.17
筹资活动产生的现金流量净额 -8,737,757.39 -28,070,211.17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -110,398,453.55 -57,330,711.18
加:期初现金及现金等价物余额 446,057,998.91 575,981,181.32
六、期末现金及现金等价物余额 335,659,545.36 518,650,470.14
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 60,588,821.47 64,034,640.07
收到的税费返还 1,813,878.64 1,798,407.02
收到其他与经营活动有关的现金 4,130,776.83 6,931,816.45
经营活动现金流入小计 66,533,476.94 72,764,863.54
购买商品、接受劳务支付的现金 58,893,312.71 84,752,218.31
支付给职工以及为职工支付的现金 28,294,777.26 22,626,291.57
支付的各项税费 6,843,334.29 12,454,403.86
支付其他与经营活动有关的现金 18,234,687.88 9,971,070.95
经营活动现金流出小计 112,266,112.14 129,803,984.69
经营活动产生的现金流量净额 -45,732,635.20 -57,039,121.15二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 125,400,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 125,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,868,388.81 14,399,301.36
投资支付的现金 39,082,657.01 81,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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广东高新兴通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,951,045.82 95,399,301.36
投资活动产生的现金流量净额 -44,951,045.82 30,000,698.64三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,338,000.00 20,570,211.17
支付其他与筹资活动有关的现金 714,321.96
筹资活动现金流出小计 14,052,321.96 28,070,211.17
筹资活动产生的现金流量净额 -14,052,321.96 -28,070,211.17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,736,002.98 -55,108,633.68
加:期初现金及现金等价物余额 429,339,595.32 572,239,971.21
六、期末现金及现金等价物余额 324,603,592.34 517,131,337.53
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般 少数股东 所有者权益
实收资本 减:库 专项
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 权益 合计
(或股本) 存股 储备
准备
88,920,000 568,804,526. 19,974,570. 142,725,701. 62,916,255. 883,341,052.一、上年年末余额
.00 16 08 42 15 81
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
88,920,000 568,804,526. 19,974,570. 142,725,701. 62,916,255. 883,341,052.二、本年年初余额
