3．收到其他与投资活动有关的现金
项目
本期数
利息收入
137，617.13
合计
137，617.13
4.现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
补充资料
本期数
上年同期数
1)将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
8，382，378.20
6，005，835.82
加：资产减值准备
-690，157.81
-964，918.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
4，743，365.05
4，200，188.37
无形资产摊销
283，911.08
275，098.93
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(收益以“－”号填列)
100，063.34
-193.60
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列)
8，088，145.79
5，786，931.95
投资损失(收益以“－”号填列)
190，956.16
103，865.30
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
119，731.17
135，873.11
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列)
-7，685，533.31
-41，406，105.11
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)
9，827，578.22
-11，823，373.19
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)
-11，668，033.66
23，550，696.07
其他
经营活动产生的现金流量净额
11，692，404.23
-14，136，101.27
2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
12，650，345.32
34，604，222.51
减：现金的期初余额
35，440，975.91
60，938，071.81
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-22，790，630.59
-26，333，849.30
(2)现金和现金等价物的构成
项目
期末数
期初数
1)现金
12，650，345.32
35，440，975.91
其中：库存现金
29，934.65
14，667.98
可随时用于支付的银行存款
12，620，410.67
35，305，307.93
可随时用于支付的其他货币资金
121，000.00
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2)现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3)期末现金及现金等价物余额
12，650，345.32[注1]
35，440，975.91
[注1]现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为12，650，345.32元，资产负债表
“货币资金”余额为15，986，315.52元，差异3，335，970.20元，系现金流量表“期末现金
及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金2，778，986.93元，
银行承兑汇票保证金98，000.00元，远期结售汇保证金450，181.27元和保函保证金
8，802.00元，合计3，335，970.20元。
