19.应交税费
项目
期末数
期初数
增值税
-2，404，353.06
2，886，907.71
营业税
8，984.58
6，375.00
企业所得税
278，528.69
4，907，105.59
个人所得税
74，343.95
47，888.08
城市维护建设税
158，430.67
442，656.62
房产税
21，562.98
3，300.00
教育费附加
67，898.86
189，709.98
地方教育附加
45，265.90
126，473.32
水利建设专项资金
35，752.71
60，577.72
印花税
8，537.52
14，508.05
代扣代缴所得税
1，210.53
8，531.67
合计
-1，703，836.67
8，694，033.74
20.应付利息
项目
期末数
期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
10，940.00
10，725.00
短期借款应付利息
246，750.00
748，152.88
合计
257，690.00
758，877.88
21.其他应付款
(1)明细情况
项目
期末数
期初数
押金保证金
711，322.39
735，263.86
应付暂收款
3，997，174.22
1，082，151.73
其他
1，685，614.40
815，469.77
合计
6，394，111.01
2，632，885.36
(2)无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
(3)账龄超过1年的大额其他应付款情况。
单位名称
账面余额
帐龄
仍挂账原因
WAHLINSTRUMENTSINC
682，425.21
1-2年
与该客户签订合约尚
未履行完毕
(4)金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称
期末数
款项性质及内容
浙江省海洋水产研究所
3，000，000.00
暂收款
湖南三能科技发展有限公司
1，103，640.00
研究开发经费
WAHLINSTRUMENTSINC
682，425.21
履约保证金
小计
4，786，065.21
22.一年内到期的非流动负债
(1)明细情况
项目
期末数
期初数
一年内到期的长期借款
5，000，000.00
6，000，000.00
合计
5，000，000.00
6，000，000.00
(2)一年内到期的长期借款
1)明细情况
项目
期末数
期初数
信用借款
5，000，000.00
6，000，000.00
小计
5，000，000.00
6，000，000.00
一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期款项。
2)金额前5名的一年内到期的长期借款
贷款单位
借款
起始日
借款
到期日
币种
年利率
(%)
期末数
期初数
原币
金额
折人民币金额
原币
金额
折人民币金额
中国银行股份有限
公司杭州滨江支行
2011.01.06
2012.12.31
RMB
浮动
利率
5，000，000.00
6，000，000.00
小计
5，000，000.00
6，000，000.00
23.专项应付款
(1)明细情况
项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
备注
其他来源款项
1，886，702.40
1，886，702.40
合计
1，886，702.40
1，886，702.40
(2)其他说明
根据浙江省财政厅批准的国有股权设置方案（浙财国资字〔2001〕163号），国有土地使
用权评估确认价值的20%计1，886，702.40元未予折股，相应将该款项计列本项目。
