4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2011年1-9月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,385,004,638.25 1,317,881,614.49 1,019,011,333.14 1,006,862,279.71现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
9
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,721,424.56 21,070,623.61 40,321,755.06 40,321,755.06
收到其他与经营活动有关 13,473,221.24 10,163,401.97 11,721,909.53 11,168,699.84的现金
经营活动现金流入小计 1,420,199,284.05 1,349,115,640.07 1,071,054,997.73 1,058,352,734.61
购买商品、接受劳务支付的 1,080,354,252.70 1,030,359,845.45 803,359,931.33 788,206,954.80现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 221,831,452.03 195,591,457.16 126,545,343.89 118,927,764.32付的现金
支付的各项税费 106,874,844.75 95,027,622.11 62,035,984.94 58,748,021.80
支付其他与经营活动有关 179,065,083.57 132,070,714.41 127,279,982.98 99,033,246.05的现金
经营活动现金流出小计 1,588,125,633.05 1,453,049,639.13 1,119,221,243.14 1,064,915,986.97
经营活动产生的现金 -167,926,349.00 -103,933,999.06 -48,166,245.41 -6,563,252.36流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 567,999.73 1,232,885.94 29,134.97 29,134.97其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 567,999.73 1,232,885.94 29,134.97 29,134.97
购建固定资产、无形资产和 78,818,465.36 77,539,389.74 15,338,799.66 10,837,981.92其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,000,000.00 37,200,000.00 400,000.00 133,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
10
支付其他与投资活动有关 853,563.55 853,563.55
的现金
投资活动现金流出小计 92,672,028.91 115,592,953.29 15,738,799.66 143,937,981.92
投资活动产生的现金 -92,104,029.18 -114,360,067.35 -15,709,664.69 -143,908,846.95流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 2,900,000.00 101,220,144.00 99,320,144.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 175,020,946.16 175,020,946.16 123,984,464.76 123,984,464.76
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 136,695,653.77 136,005,912.27
的现金
筹资活动现金流入小计 314,616,599.93 311,026,858.43 225,204,608.76 223,304,608.76
偿还债务支付的现金 230,112,010.62 230,112,010.62 47,785,801.57 47,785,801.57
分配股利、利润或偿付利息 73,602,366.23 73,602,366.23 40,576,885.11 40,576,885.11支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 78,189,714.61 75,477,480.31
的现金
筹资活动现金流出小计 381,904,091.46 379,191,857.16 88,362,686.68 88,362,686.68
筹资活动产生的现金 -67,287,491.53 -68,164,998.73 136,841,922.08 134,941,922.08流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -317,549.43 -317,549.43 226,015.62 226,015.62物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -327,635,419.14 -286,776,614.57 73,192,027.60 -15,304,161.61
加：期初现金及现金等价物 560,078,399.79 481,061,996.37 479,424,272.18 447,221,342.61余额
六、期末现金及现金等价物余额 232,442,980.65 194,285,381.80 552,616,299.78 431,917,181.004.5 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江大华技术股份有限公司
董事长：傅利泉
2011年10月20日
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