3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料2011年08月03日 公司 实地调研 浙商证券、银河基金、华泰柏瑞基金、公司新产品市场策略、未来发展规划
泰达宏利基金、东吴基金、华商基金 及行业发展趋势等。未提供书面资料。
中金公司、Martin Currie、挚信资本、
太平洋资产、上投摩根基金、大成基金、
融通基金、汇添富基金、长盛基金、华公司新产品进展情况、市场策略及行2011年08月11日 公司 实地调研 夏基金、交银施罗德基金、光大保德信业发展趋势等。未提供书面资料。
基金、汇丰晋信基金、易方达基金、华
泰联合证券、华商基金、富国基金、航
天科技、银河基金
2011年09月14日 公司 实地调研 天相投顾 公司技术优势、新品市场策略以及公
司未来发展定位等。未提供书面资料。2011年09月15日 公司 实地调研 华创证券、中金公司 公司技术实力、新产品情况以及市场
营销策略等。未提供书面资料。
4 4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:浙江大华技术股份有限公司 2011年09月30日 单位:元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司流动资产:
货币资金 334,089,133.52 293,164,300.37 720,230,491.82 640,469,346.90结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 271,728.21 271,728.21应收票据 32,765,548.20 28,440,548.20 9,788,544.00 9,348,544.00应收账款 630,063,377.72 616,838,764.97 390,529,993.32 413,366,850.36预付款项 14,341,533.69 13,343,717.94 15,450,139.02 14,311,442.60应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,505,520.49 2,505,520.49 2,995,044.24 2,351,919.24应收股利
其他应收款 47,483,035.22 28,507,994.48 29,354,540.32 24,480,199.76买入返售金融资产
存货 513,406,838.52 447,914,375.97 373,597,658.46 339,018,167.86一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,574,654,987.36 1,430,715,222.42 1,542,218,139.39 1,443,618,198.93非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 47,438,818.59 55,326,781.66
长期股权投资 23,346,817.35 165,931,754.47 10,396,682.69 126,084,747.50投资性房地产
固定资产 141,016,077.09 110,337,444.79 113,277,935.79 95,262,414.15在建工程 63,256,738.64 63,256,738.64 16,372,584.64 16,372,584.64工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,513,404.37 31,776,688.70 34,139,008.36 34,139,008.36开发支出
商誉
长期待摊费用
5 递延所得税资产 9,680,153.69 8,273,266.43 5,856,067.72 5,169,876.22其他非流动资产
非流动资产合计 321,252,009.73 379,575,893.03 235,369,060.86 277,028,630.87资产总计 1,895,906,997.09 1,810,291,115.45 1,777,587,200.25 1,720,646,829.80流动负债:
短期借款 89,181,718.24 89,181,718.24 147,176,702.67 147,176,702.67向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,920,012.75 1,920,012.75
应付票据 9,984,532.00 9,984,532.00应付账款 293,610,109.08 279,345,604.08 222,303,874.54 207,733,353.08预收款项 112,156,520.77 83,409,869.45 106,659,722.75 90,310,978.43卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,673,453.04 20,040,338.71 69,070,711.20 63,054,253.95应交税费 16,600,242.45 15,451,796.10 20,877,997.40 24,243,718.40应付利息 2,139,663.03 2,139,663.03 1,308,131.61 1,308,131.61应付股利
其他应付款 16,723,884.69 12,596,459.24 18,530,992.45 11,523,155.54应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 555,005,604.05 504,085,461.60 595,912,664.62 555,334,825.68非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,017,029.88 4,017,029.88
递延所得税负债 2,765,037.80 3,309,697.51
其他非流动负债
非流动负债合计 6,782,067.68 7,326,727.39
负债合计 561,787,671.73 504,085,461.60 603,239,392.01 555,334,825.68所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 279,080,400.00 279,080,400.00 139,540,200.00 139,540,200.00资本公积 406,672,149.03 406,672,149.03 458,038,983.06 458,038,983.06减:库存股
专项储备
盈余公积 73,842,597.59 73,842,597.59 73,842,597.59 73,842,597.59