证券代码:002236证券简称:大华股份
浙江大华技术股份有限公司2011年第三季度季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员)徐巧芬声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%)
总资产(元) 1,895,906,997.09 1,777,587,200.25 6.66%归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,325,982,347.93 1,173,110,782.41 13.03%
股本(股) 279,080,400.00 139,540,200.00 100.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 4.75 8.41 -43.52%
股)
2011年7-9月 比上年同期增减(%) 2011年1-9月 比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 566,439,220.61 46.24% 1,460,699,765.06 52.48%归属于上市公司股东的净利润(元) 75,331,104.65 20.88% 204,238,399.55 45.09%经营活动产生的现金流量净额(元) - - -167,926,349.00 -248.64%每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.60 -71.43%
股)
基本每股收益(元/股) 0.27 17.39% 0.73 40.38%
稀释每股收益(元/股) 0.27 17.39% 0.73 40.38%
加权平均净资产收益率(%) 5.87% -0.55% 16.21% 0.66%扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.92% -0.37% 16.08% 0.91%
收益率(%)
非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 -224,145.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 5,492,981.50
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 对应的收益体现在财务融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 -4,278,812.09费用汇兑损益中性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,233,967.20
所得税影响额 -468,748.59
少数股东权益影响额 -192,588.76
合计 1,562,653.41 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 8,374
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类傅利泉 30,785,000 人民币普通股中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 5,966,008 人民币普通股朱江明 5,131,644 人民币普通股中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 4,829,211 人民币普通股中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 3,393,981 人民币普通股中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 2,658,163 人民币普通股中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 2,434,173 人民币普通股广发证券股份有限公司 2,309,059 人民币普通股金鑫证券投资基金 2,270,978 人民币普通股中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 2,236,036 人民币普通股3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 不适用
1、货币资金较上年期末下降53.61%,主要系公司经营规模扩大,货币资金投入运营所致。
2、应收票据较上年期末增长234.73%,主要系公司销售增长,采用票据结算较多所致。
3、应收账款较上年期末增长61.34%,主要系公司经营规模扩大,销售增长所致。
4、其他应收款较上年期末增长61.76%,主要系公司经营规模扩大,差旅借款、备用金借款以及履约保证金增加所致。5、存货较上年期末增长37.42%,主要系公司销售增长,相应备货增加所致。
6、长期股权投资较上年期末增长124.56%,主要系公司本期增加了对外投资所致。
7、在建工程较上年期末增长286.36%,主要系公司新建办公楼尚未完工所致。
8、递延所得税资产较上年期末增长65.30%,主要系本报告期计提坏帐准备影响所得税递延所致。
9、短期借款较上年期末下降39.41%,主要系本报告期内公司归还了部分短期借款所致。
10、应付票据较上年期末下降100%,系本期应付票据都已到期兑付所致。
11、应付账款较上年期末增长32.08%,主要系销售增长,相应采购应付账款增加所致。
12、应付职工薪酬较上年期末下降67.17%,主要系本报告期发放了上年年终奖所致。
13、应付利息较上年期末增长63.57%,主要系借款利息未到期支付所致。
14、实收资本较上年期末增长100%,主要系本报告期分派股票股利、以资本公积金转增股本所致。
15、营业收入较上年同期增长52.48%,主要系本报告期销售收入增长所致。
16、营业成本较上年同期增长55.67%,主要系本报告期收入增长引起的成本增长所致。
17、营业税金及附加较上年同期增长108.58%,主要系本报告期收入增长引起的税金增长所致。
18、管理费用较上年同期增长34.73%,主要系公司经营规模扩大,销售增长,相应费用增加所致。
19、财务费用较上年同期下降了82.14%,主要系本报告期内确认了汇兑损益和未确认融资收益所致。
20、资产减值损失较上年同期增长115.11%,主要系本报告期计提坏帐准备增加所致。
2 21、营业外收入较上年同期下降48.63%,主要系本报告期内软件退税未退所致。
22、所得税费用较上年同期增长121.31%,主要系本报告期公司利润总额增长所致。
23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降248.64%,主要系公司销售增长,备货增加,相应采购支出增加所致。24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升486.29%,主要系公司规模扩大,增加投资所致。
25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降149.17%,主要系本报告期内公司偿还部分债务所致。