支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 256,378,977.34 129,738,792.42
支付的各项税费 88,647,041.00 56,501,877.89
支付其他与经营活动有关的现金 99,544,165.04 78,688,779.71
经营活动现金流出小计 1,125,482,779.44 811,407,009.63
经营活动产生的现金流量净额 -215,180,758.70 -229,913,056.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 768,243.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 304.85 8,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,019,467.26
投资活动现金流入小计 1,788,015.11 8,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,447,333.36 26,470,040.37
投资支付的现金 900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 422,160.01
投资活动现金流出小计 45,447,333.36 27,792,200.38
投资活动产生的现金流量净额 -43,659,318.25 -27,783,700.38三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 76,570,313.13 34,205,861.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 63,790,429.51 27,072,121.73
筹资活动现金流入小计 140,360,742.64 61,277,983.15
偿还债务支付的现金 76,367,199.48 25,302,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,082,490.73 704,794.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,068,094.59 59,058,432.83
筹资活动现金流出小计 136,517,784.80 85,066,027.66
筹资活动产生的现金流量净额 3,842,957.84 -23,788,044.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,216,195.76 572,426.55
五、现金及现金等价物净增加额 -260,213,314.87 -280,912,374.37
加:期初现金及现金等价物余额 670,900,282.16 453,060,120.22
六、期末现金及现金等价物余额 410,686,967.29 172,147,745.85
法定代表人:傅利泉 主管会计工作负责人:魏美钟 会计机构负责人:徐巧芬6、母公司现金流量表编制单位:浙江大华技术股份有限公司
单位:元
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 743,014,421.33 491,491,042.38
收到的税费返还 50,120,516.59 25,106,323.73
收到其他与经营活动有关的现金 8,351,337.51 7,332,560.45
经营活动现金流入小计 801,486,275.43 523,929,926.56
购买商品、接受劳务支付的现金 640,365,849.54 513,536,088.55
支付给职工以及为职工支付的现金 225,131,595.40 110,483,989.98
支付的各项税费 67,285,378.91 38,902,800.17
支付其他与经营活动有关的现金 13,486,589.17 61,877,208.70
经营活动现金流出小计 946,269,413.02 724,800,087.40
经营活动产生的现金流量净额 -144,783,137.59 -200,870,160.84二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 768,243.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 281,605.03 406,768.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,019,467.26
投资活动现金流入小计 2,069,315.29 406,768.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,456,896.66 25,812,110.21
投资支付的现金 10,000,000.00 8,141.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 422,160.01
投资活动现金流出小计 55,456,896.66 26,242,411.22
浙江大华技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -53,387,581.37 -25,835,642.79三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 76,570,313.13 34,205,861.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 62,125,811.95 27,022,121.73
筹资活动现金流入小计 138,696,125.08 61,227,983.15
偿还债务支付的现金 76,367,199.48 25,302,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,083,322.57 704,794.83
支付其他与筹资活动有关的现金 56,454,538.63 57,536,016.59
筹资活动现金流出小计 135,905,060.68 83,543,611.42
筹资活动产生的现金流量净额 2,791,064.40 -22,315,628.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,216,020.78 572,487.35
五、现金及现金等价物净增加额 -200,595,675.34 -248,448,944.55
加:期初现金及现金等价物余额 588,557,159.87 398,942,919.48
六、期末现金及现金等价物余额 387,961,484.53 150,493,974.93
法定代表人:傅利泉 主管会计工作负责人:魏美钟 会计机构负责人:徐巧芬二、审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否
浙江大华技术股份有限公司
董事长:傅利泉
2013 年 04 月 23 日
