8,948,084.11 15,998,027.04期资产支付的现金
投资支付的现金 29,082,657.01 81,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
3,610,632.83现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,826.78
投资活动现金流出小计 41,641,373.95 97,053,853.82
投资活动产生的现金流量净额 -41,591,373.95 28,346,146.18三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 15,413,639.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,080,089.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,268.32
筹资活动现金流入小计 19,521,996.81 0.00
偿还债务支付的现金 3,750,000.00 7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
13,338,000.00 20,570,211.17现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 718,846.96
筹资活动现金流出小计 17,806,846.96 28,070,211.17
筹资活动产生的现金流量净额 1,715,149.85 -28,070,211.17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,292,523.91 -32,360,919.56
加:期初现金及现金等价物余额 446,057,998.91 575,981,181.32
六、期末现金及现金等价物余额 329,765,475.00 543,620,261.76
高新兴科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人:刘双广 主管会计工作负责人:蒋成 会计机构负责人:黄晓洁8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位: 高新兴科技集团股份有限公司
单位: 元
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 90,288,341.85 119,507,220.52
收到的税费返还 2,195,577.16 7,695,534.86
收到其他与经营活动有关的现金 16,579,212.43 17,406,599.86
经营活动现金流入小计 109,063,131.44 144,609,355.24
购买商品、接受劳务支付的现金 77,057,641.31 105,447,784.67
支付给职工以及为职工支付的现金 40,592,800.92 32,121,328.71
支付的各项税费 8,835,261.74 17,472,178.10
支付其他与经营活动有关的现金 29,721,374.63 18,889,502.64
经营活动现金流出小计 156,207,078.60 173,930,794.12
经营活动产生的现金流量净额 -47,143,947.16 -29,321,438.88二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 125,400,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
50,000.00期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,000.00 125,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
6,810,395.11 15,986,433.04期资产支付的现金
投资支付的现金 39,082,657.01 81,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,826.78
投资活动现金流出小计 45,893,052.12 97,042,259.82
投资活动产生的现金流量净额 -45,843,052.12 28,357,740.18三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 89.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 89.00 0.00
偿还债务支付的现金 7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
13,338,000.00 20,570,211.17现金
支付其他与筹资活动有关的现金 714,321.96
高新兴科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 14,052,321.96 28,070,211.17
筹资活动产生的现金流量净额 -14,052,232.96 -28,070,211.17四、汇率变动对现金及现金等价物的影
0.00 0.00响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,039,232.24 -29,033,909.87
加:期初现金及现金等价物余额 429,339,595.32 572,239,971.21
六、期末现金及现金等价物余额 322,300,363.08 543,206,061.34
法定代表人:刘双广 主管会计工作负责人:蒋成 会计机构负责人:黄晓洁(二)审计报告审计意见审计报告正文
高新兴科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文(本页无正文,为高新兴科技集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文签章页)
高新兴科技集团股份有限公司
法定代表人:
刘双广
董事会批准报送日期:2012 年 10 月 24 日
