处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 127,599,484.56 21,721,424.56
收到其他与经营活动有关的现金 17,493,561.73 13,473,221.24
经营活动现金流入小计 2,344,212,906.81 1,420,199,284.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,555,105,792.07 1,080,354,252.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 343,697,600.80 221,831,452.03
支付的各项税费 188,400,441.46 106,874,844.75
支付其他与经营活动有关的现金 244,120,498.64 179,065,083.57
经营活动现金流出小计 2,331,324,332.97 1,588,125,633.05
经营活动产生的现金流量净额 12,888,573.84 -167,926,349.00二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
41,069.99 567,999.73产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,069.99 567,999.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资
102,932,076.68 78,818,465.36产支付的现金
投资支付的现金 5,900,000.00 13,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 567,760.01 853,563.55
投资活动现金流出小计 109,399,836.69 92,672,028.91
投资活动产生的现金流量净额 -109,358,766.70 -92,104,029.18三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 2,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
2,900,000.00现金
取得借款收到的现金 239,831,849.26 175,020,946.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,693,061.84 136,695,653.77
筹资活动现金流入小计 290,524,911.10 314,616,599.93
浙江大华技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 37,893,200.00 230,112,010.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,838,199.70 73,602,366.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 296,200,937.82 78,189,714.61
筹资活动现金流出小计 405,932,337.52 381,904,091.46
筹资活动产生的现金流量净额 -115,407,426.42 -67,287,491.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,973,197.44 -317,549.43
五、现金及现金等价物净增加额 -209,904,421.84 -327,635,419.14
加:期初现金及现金等价物余额 453,060,120.22 560,078,399.79
六、期末现金及现金等价物余额 243,155,698.38 232,442,980.65
法定代表人:傅利泉 主管会计工作负责人:魏美钟 会计机构负责人:徐巧芬8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位: 浙江大华技术股份有限公司
单位: 元
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,986,619,015.65 1,317,881,614.49
收到的税费返还 122,317,887.94 21,070,623.61
收到其他与经营活动有关的现金 17,395,462.59 10,163,401.97
经营活动现金流入小计 2,126,332,366.18 1,349,115,640.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,430,725,658.31 1,030,359,845.45
支付给职工以及为职工支付的现金 292,902,994.58 195,591,457.16
支付的各项税费 156,549,434.36 95,027,622.11
支付其他与经营活动有关的现金 221,654,725.18 132,070,714.41
经营活动现金流出小计 2,101,832,812.43 1,453,049,639.13
经营活动产生的现金流量净额 24,499,553.75 -103,933,999.06二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
464,051.84 1,232,885.94产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 464,051.84 1,232,885.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
96,190,626.87 77,539,389.74产支付的现金
投资支付的现金 5,008,141.00 37,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 567,760.01 853,563.55
浙江大华技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 101,766,527.88 115,592,953.29
投资活动产生的现金流量净额 -101,302,476.04 -114,360,067.35三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 239,831,849.26 175,020,946.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 46,943,596.71 136,005,912.27
筹资活动现金流入小计 286,775,445.97 311,026,858.43
偿还债务支付的现金 37,893,200.00 230,112,010.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,840,448.77 73,602,366.23
支付其他与筹资活动有关的现金 288,238,608.21 75,477,480.31
筹资活动现金流出小计 397,972,256.98 379,191,857.16
筹资活动产生的现金流量净额 -111,196,811.01 -68,164,998.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,973,042.38 -317,549.43
五、现金及现金等价物净增加额 -186,026,690.92 -286,776,614.57
加:期初现金及现金等价物余额 398,942,919.48 481,061,996.37
六、期末现金及现金等价物余额 212,916,228.56 194,285,381.80
法定代表人:傅利泉 主管会计工作负责人:魏美钟 会计机构负责人:徐巧芬(二)审计报告
审计意见 未经审计
浙江大华技术股份有限公司
董事长:傅利泉
2012 年 10 月 19 日
