杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项应付款
预计负债
递延所得税负债897，060254，250
其他非流动负债
非流动负债合计897，060254，250
负债合计31，541，663.0230，670，059.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）60，000，00040，000，000
资本公积307，688，990.83327，688，990.83
减：库存股
专项储备
盈余公积7，101，937.47，101，937.4
未分配利润77，520，510.4156，417，436.55
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计452，311，438.64431，208，364.78
负债和所有者权益（或股东权
483，853，101.66461，878，423.82
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目附注本期金额上年同期金额
一、营业总收入72，073，023.2359，535，849.03
其中：营业收入72，073，023.2359，535，849.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本48，463，562.7642，056，638.69
其中：营业成本23，742，242.5418，486，583.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加855，501.57726，097.27
销售费用7，724，640.727，420，798.62
管理费用16，757，507.0514，031，590.44
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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
财务费用-4，787，237.69935，710.39
资产减值损失4，170，908.57455，858.11
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）23，609，460.4717，479，210.34
加：营业外收入5，595，525.823，907，813.15
减：营业外支出83，503.73126，828.57
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
29，121，482.5621，260，194.92
填列）
减：所得税费用4，018，408.72，878，007.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25，103，073.8618，382，187.37
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
25，103，073.8618，382，187.37
润
少数股东损益
六、每股收益：----
（一）基本每股收益0.420.31
（二）稀释每股收益0.420.31
七、其他综合收益
八、综合收益总额25，103，073.8618，382，187.37
归属于母公司所有者的综合
25，103，073.8618，382，187.37
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：石旭刚主管会计工作负责人：章良忠会计机构负责人：钟渊
4、母公司利润表
单位： 元
项目附注本期金额上年同期金额
一、营业收入72，073，023.2359，535，849.03
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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：营业成本23，742，242.5418，486，583.86
营业税金及附加855，501.57726，097.27
销售费用7，724，640.727，420，798.62
管理费用16，748，344.0514，031，590.44
财务费用-4，779，180.8935，710.39
资产减值损失4，170，908.57455，858.11
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-1，106.11
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）23，609，460.4717，479，210.34
加：营业外收入5，595，525.823，907，813.15
减：营业外支出83，503.73126，828.57
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
29，121，482.5621，260，194.92
填列）
减：所得税费用4，018，408.72，878，007.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）25，103，073.8618，382，187.37
五、每股收益：----
（一）基本每股收益0.420.31
（二）稀释每股收益0.420.31
六、其他综合收益
七、综合收益总额25，103，073.8618，382，187.37
5、合并现金流量表
单位： 元
项目本期金额上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金37，076，185.5468，154，693.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还4，464，748.822，872，623.41
收到其他与经营活动有关的现金13，329，239.882，611，583.69
经营活动现金流入小计54，870，174.2473，638，900.42
购买商品、接受劳务支付的现金20，731，581.7217，611，449.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
13，584，702.429，150，689.33
金
支付的各项税费8，486，148.438，620，827.92
支付其他与经营活动有关的现金22，843，387.2615，046，249.14
经营活动现金流出小计65，645，819.8350，429，215.56
经营活动产生的现金流量净额-10，775，645.5923，209，684.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金317，808.83
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计317，808.830
购建固定资产、无形资产
