三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
安防视频监控行
72,073,023.2323,742,242.5467.06%21.06%28.43%-1.89%
业
分产品
前端设备6,452,128.213,161,142.8351.01%51.01%
传输设备——光
45,419,857.4511,477,635.6174.73%19.02%20.81%-0.51%
平台
传输设备——光
18,523,097.418,153,098.3255.98%-12.74%-8.42%-4.6%
端机
后端设备726,495.73377,450.8148.05%48.05%
其他951,444.43572,914.9739.78%558.41%588.58%-2.63%
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司主要产品依然是传输设备之光平台和光端机,占主营业务收入的88.72%,自公司的发
展战略往平安城市和智能交通领域调整转型后,开始引入“大安防”概念,涉足前端及后端设备的生产和销
售,因此,报告期内产品分类新增前端设备和后端设备两大类。分别占主营业务收入的8.95%和1.01%。
报告期内其他类产品营业收入和营业成本均比上年同期增幅较大,主要是本期各类机箱等配件销售增
加所致。
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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,传输设备之光平台和光端机的毛利率与上年同期相比略有变动,但是总体差异保持在上下
5%的浮动比率之内。而新增的前端设备和后端设备,因上年同期尚未生产和销售,所以毛利率的增减幅度
不具可比性。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
华东18,655,910.24-32.7%
中南1,948,310.35-52.59%
华北11,761,521.1130.7%
西北4,918,418.8612.71%
西南33,335,494.87100%
东北1,453,367.8612.9%
其他00
主营业务分地区情况的说明
从客户的地域分布和销售增长看,目前客户主要集中于华东、华北和西南地区,与去年同期相比,西
南地区增长一倍,华北增长了30.70%,而华东地区下降了32.70%。
从目前营业收入同比增减情况看,西北地区的增幅最大,业务开拓效果最明显。
主营业务构成情况的说明
公司主营业务目前仍为安防视频监控传输技术及产品的研发、生产和销售,公司主要产品为光平台与
数字视频光端机。
今年以来,公司产品逐步向安防视频监控整体解决产品转变,公司业务领域也努力向平安城市和智能
交通等领域延伸,今年上半年上述转变有所起色。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
自公司的发展战略往平安城市和智能交通领域调整转型后,开始引入“大安防”概念,涉足前端及后端
设备的生产和销售,因此,报告期内产品分类新增前端设备和后端设备两大类。分别占主营业务收入的
8.95%和1.01%。
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)
发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
(一)报告期内,公司注册商标未发生重大变化。
(二)报告期内,公司资质证书未发生重大变化。
(三)报告期内,公司新增2项外观专利,具体情况如下:
序号专利名称专利权人专利号专利类型专利截止日期取得方式
1机箱(10U标准)发行人ZL2011 3 0368557.8 外观设计2021年10月17日自主申请
2机箱(5U标准)发行人ZL2011 3 0368563.3 外观设计2021年10月17日自主申请
(四)报告期内,公司软件产品未发生重大变化。
(五)报告期内,公司软件著作权未发生重大变化。
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能
力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额31,760.36 本报告期
投入募集2,161.29
报告期内变更用途的募集资金总额0
资金总额
累计变更用途的募集资金总额0 已累计投
入募集资9,241.96
累计变更用途的募集资金总额比例0% 金总额
是否已变截至期末 项目达到项目可行
募集资金 调整后投截至期末本报告期
承诺投资项目和超募 更项目本报告期投资进度 预定可使是否达到 性是否发
承诺投资 资总额累计投入实现的效
资金投向(含部分投入金额(%)(3)= 用状态日预计效益 生重大变
总额(1)金额(2)益
变更)(2)/(1)期化
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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
承诺投资项目
2013 年
智能化 VAR3 光平台
否4,7594,759700.03 1,245.9126.18% 09 月 300否否
项目
日
2013 年
数字视频联网监控技
否3,5123,512876.15 2,964.4384.41% 09 月 300否否
术研发中心建设项目
日
2013 年
销售与技术服务区域
否2,5312,531585.11881.6234.83% 09 月 300否否
中心建设项目
日
承诺投资项目小计-10,80210,802 2,161.29 5,091.96 --0--
超募资金投向
归还银行贷款(如有)-0001,7500% ----
补充流动资金(如有)-0002,4000% ----
超募资金投向小计-0004,150 ----
合计-10,80210,802 2,161.29 9,241.96 ----
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司募集资金净额为 31,760.36 万元,其中超额募集资金为 20,958.36 万元。2011 年 10 月 27 日公
超募资金的金额、用途 司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用
及使用进展情况超募资金 1,750 万元用于归还银行贷款,公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2011 年
11 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
金的议案》,同意公司本次使用超募资金 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金,公司独立董事及
保荐机构已对议案发表同意意见。 本报告期内未发生超募资金的使用情况。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 截至 2012 年 6 月 30 日,本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入 9,241.96 万元。根据公司
2011 年 10 月 27 日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集
期投入及置换情况
资金项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,930.66
万元。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余超募资金金额为 16,808.36 万元,公司
尚未使用的募集资金
将结合业务发展目标和未来发展战略,根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用(修
用途及去向
订)》的规定,规范、科学的使用超募资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称项目金额项目进度项目收益情况
已完成工商变更登记手
投资设立全资子公司500尚未取得收益
续
合计500----
非募集资金项目情况说明
2011 年 10 月 27 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司在浙江
省杭州市钱江经济开发区设立一家全资子公司,注册资本 500 万元人民币。公司于 2012 年 2 月 21 日完成杭州中威安防技
术有限公司的工商注册登记手续。以上投资事项详见我公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的编号为
2012-003 的公告。截止报告期末,子公司尚在筹备阶段,仅发生部分管理费用。
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用