(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名职务性别年龄任期起始 任期终止 期初持股 期末持股 变动原因 报告期内 是否在股
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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
日期日期数(股) 数(股)从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额(万 单位领取
元)(税前) 薪酬
董事长;总2010 年 02 2013 年 02公积金转
石旭刚男4423,668,500 35,502,75027.61否
经理月 22 日 月 21 日股
财务总监;
董事;副总2010 年 02 2013 年 02公积金转
章良忠男43585,000877,50011.95否
经理;董事月 22 日 月 21 日股
会秘书
董事;副总2010 年 02 2013 年 02公积金转
朱广信男361,396,500 2,094,75015.85否
经理月 22 日 月 21 日股
2010 年 04 2013 年 02
史故臣董事男2900无12.75否
月 11 日 月 21 日
2010 年 02 2013 年 02
虞露独立董事女4300无0否
月 22 日 月 21 日
2011 年 07 2013 年 02
吴清旺独立董事男4700无0否
月 27 日 月 21 日
2010 年 02 2013 年 02
杨鹰彪独立董事男5000无0否
月 22 日 月 21 日
2010 年 02 2013 年 02
谢荣东监事男3900无12.4否
月 22 日 月 21 日
2010 年 02 2013 年 02
李晓青监事女3900无4否
月 22 日 月 21 日
2010 年 02 2013 年 02
叶建兴监事男4200无4.7否
月 22 日 月 21 日
2010 年 02 2013 年 02公积金转
何珊珊副总经理女31450,000675,0009.85否
月 22 日 月 21 日股
2010 年 02 2013 年 02
胡志水副总经理男4600无15.25否
月 22 日 月 21 日
合计----------26,100,000 39,150,000--114.36--
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
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(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 杭州中威电子股份有限公司
单位: 元
项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金300,350,488.35324,599,715.4
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据2,540,784.34,914,947
应收账款105,258,969.5472,224,555.34
预付款项1,692,664.56216,787.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息5,980,4001,695,000
应收股利
其他应收款3,091,503.61906,092.44
买入返售金融资产
存货18,325,971.1318,634,287.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计437,240,781.49423,191,385.45
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产36,221,310.8135,558,888.08
在建工程1,896,505.79
工程物资
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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产6,089,175.681,988,458.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,405,327.891,139,691.61
其他非流动资产
非流动资产合计45,612,320.1738,687,038.37
资产总计482,853,101.66461,878,423.82
流动负债:
短期借款500,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据4,251,029.299,781,394
应付账款12,913,671.2711,642,784.05
预收款项646,572.251,897,792.5
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬2,127,000
应交税费9,338,869.154,064,601.34
应付利息
应付股利
其他应付款1,994,461.06902,237.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计29,644,603.0230,415,809.04
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债897,060254,250
其他非流动负债
非流动负债合计897,060254,250
负债合计30,541,663.0230,670,059.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)60,000,00040,000,000
资本公积307,688,990.83327,688,990.83
减:库存股
专项储备
盈余公积7,101,937.47,101,937.4
一般风险准备
未分配利润77,520,510.4156,417,436.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计452,311,438.64431,208,364.78
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计452,311,438.64431,208,364.78
负债和所有者权益(或股东权益)
482,853,101.66461,878,423.82
总计
法定代表人:石旭刚主管会计工作负责人:章良忠会计机构负责人:钟渊
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金296,351,594.46324,599,715.4
交易性金融资产
应收票据2,540,784.34,914,947
应收账款105,258,969.5472,224,555.34
预付款项1,692,664.56216,787.65
应收利息5,980,4001,695,000
应收股利
其他应收款3,091,503.61906,092.44
存货18,325,971.1318,634,287.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计433,241,887.6423,191,385.45
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杭州中威电子股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,998,893.89
投资性房地产
固定资产36,221,310.8135,558,888.08
在建工程1,896,505.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产6,089,175.681,988,458.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,405,327.891,139,691.61
其他非流动资产
非流动资产合计50,611,214.0638,687,038.37
资产总计483,853,101.66461,878,423.82
流动负债:
短期借款500,000
交易性金融负债
应付票据4,251,029.299,781,394
应付账款12,913,671.2711,642,784.05
预收款项646,572.251,897,792.5
应付职工薪酬2,127,000
应交税费9,338,869.154,064,601.34
应付利息
应付股利
其他应付款2,994,461.06902,237.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计30,644,603.0230,415,809.04
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款