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浙江大立科技股份有限公司2011年第三季度报告全文
2012/2/28 11:56:00   大立科技      关键字:大立科技,第三季度报告      浏览量:

  三、筹资活动产生的现金流

  量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东

  投资收到的现金

  取得借款收到的现金 120,121,428.00 120,121,428.00 69,000,000.00 69,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关

  的现金

  筹资活动现金流入小计 120,121,428.00 120,121,428.00 69,000,000.00 69,000,000.00

  偿还债务支付的现金 89,000,000.00 89,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息 16,895,176.60 16,895,176.60 15,533,114.89 15,533,114.89支付的现金

  其中:子公司支付给少数股

  东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关

  的现金

  筹资活动现金流出小计 105,895,176.60 105,895,176.60 77,533,114.89 77,533,114.89

  筹资活动产生的现金 14,226,251.40 14,226,251.40 -8,533,114.89 -8,533,114.89流量净额

  四、汇率变动对现金及现金等价 -182,514.39 -182,514.39 -87,022.87 -87,022.87物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额 -31,243,089.20 -31,243,089.20 -52,897,689.40 -52,897,689.40

  加:期初现金及现金等价物 60,938,071.81 60,938,071.81 128,165,069.19 128,165,069.19余额

  六、期末现金及现金等价物余额 29,694,982.61 29,694,982.61 75,267,379.79 75,267,379.794.5 审计报告

  审计意见: 未经审计

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