4.4 年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：浙江大立科技股份有限公司 2011年1-9月 单位：元

　　项目 本期金额 上期金额

　　合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的 147,497,068.53 147,497,068.53 174,559,388.37 174,559,388.37现金

　　客户存款和同业存放款项

　　净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金

　　净增加额

　　收到原保险合同保费取得

　　的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加

　　额

　　处置交易性金融资产净增

　　加额

　　8

　　收取利息、手续费及佣金的

　　现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还 4,849,922.27 4,849,922.27 7,585,856.14 7,585,856.14

　　收到其他与经营活动有关 3,439,295.81 3,439,295.81 8,645,860.65 8,645,860.65的现金

　　经营活动现金流入小计 155,786,286.61 155,786,286.61 190,791,105.16 190,791,105.16

　　购买商品、接受劳务支付的 114,460,738.18 114,460,738.18 149,857,678.67 149,857,678.67现金

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项

　　净增加额

　　支付原保险合同赔付款项

　　的现金

　　支付利息、手续费及佣金的

　　现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支 31,475,272.72 31,475,272.72 26,669,805.73 26,669,805.73付的现金

　　支付的各项税费 11,814,588.76 11,814,588.76 14,754,801.26 14,754,801.26

　　支付其他与经营活动有关 27,776,147.66 27,776,147.66 30,011,663.67 30,011,663.67的现金

　　经营活动现金流出小计 185,526,747.32 185,526,747.32 221,293,949.33 221,293,949.33

　　经营活动产生的现金 -29,740,460.71 -29,740,460.71 -30,502,844.17 -30,502,844.17流量净额

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金 250.00 250.00

　　处置固定资产、无形资产和

　　其他长期资产收回的现金净额

　　处置子公司及其他营业单

　　位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关 676,398.63 676,398.63 3,131,237.74 3,131,237.74的现金

　　投资活动现金流入小计 676,648.63 676,648.63 3,131,237.74 3,131,237.74

　　购建固定资产、无形资产和 16,223,014.13 16,223,014.13 16,905,945.21 16,905,945.21其他长期资产支付的现金

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单

　　位支付的现金净额

　　支付其他与投资活动有关

　　的现金

　　投资活动现金流出小计 16,223,014.13 16,223,014.13 16,905,945.21 16,905,945.21

　　投资活动产生的现金 -15,546,365.50 -15,546,365.50 -13,774,707.47 -13,774,707.47流量净额