3.5 其他需说明的重大事项

　　3.5.1 证券投资情况

　　适用 √ 不适用

　　3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　　4 附录

　　4.1 资产负债表

　　编制单位：浙江大立科技股份有限公司 2011年09月30日 单位：元

　　项目 期末余额 年初余额

　　合并 母公司 合并 母公司流动资产：

　　货币资金 29,694,982.61 29,694,982.61 60,938,071.81 60,938,071.81结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据 850,000.00 850,000.00应收账款 208,413,696.73 208,413,696.73 169,641,380.35 169,641,380.35预付款项 20,842,169.64 20,842,169.64 16,357,714.60 16,357,714.60应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款 14,386,106.31 14,386,106.31 11,821,562.77 11,821,562.77买入返售金融资产

　　存货 229,275,179.63 229,275,179.63 211,307,515.23 211,307,515.23一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计 502,612,134.92 502,612,134.92 470,916,244.76 470,916,244.76非流动资产：

　　发放委托贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资 862,741.17 862,741.17 1,005,141.81 1,005,141.81投资性房地产 4,611,393.03 4,611,393.03 4,751,026.59 4,751,026.59固定资产 101,930,743.14 101,930,743.14 93,429,258.36 93,429,258.36在建工程 331,002.00 331,002.00

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产 14,624,781.36 14,624,781.36 15,048,027.52 15,048,027.52开发支出 13,466,483.88 13,466,483.88 8,908,734.04 8,908,734.04商誉

　　长期待摊费用

　　递延所得税资产 3,933,233.99 3,933,233.99 3,739,398.39 3,739,398.39其他非流动资产

　　非流动资产合计 139,760,378.57 139,760,378.57 126,881,586.71 126,881,586.71资产总计 642,372,513.49 642,372,513.49 597,797,831.47 597,797,831.47流动负债：

　　短期借款 157,121,428.00 157,121,428.00 142,000,000.00 142,000,000.00向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　应付账款 18,520,830.62 18,520,830.62 14,827,113.60 14,827,113.60预收款项 4,480,301.85 4,480,301.85 4,545,189.20 4,545,189.20卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬 1,120,642.88 1,120,642.88 2,617,090.99 2,617,090.99应交税费 4,505,178.68 4,505,178.68 2,271,683.26 2,271,683.26应付利息 286,991.70 286,991.70 217,199.47 217,199.47应付股利

　　其他应付款 4,477,061.79 4,477,061.79 1,220,303.89 1,220,303.89应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 200,512,435.52 200,512,435.52 167,698,580.41 167,698,580.41非流动负债：

　　长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 1,886,702.40 1,886,702.40 1,886,702.40 1,886,702.40预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债 12,734,839.12 12,734,839.12 15,264,379.72 15,264,379.72非流动负债合计 20,621,541.52 20,621,541.52 17,151,082.12 17,151,082.12负债合计 221,133,977.04 221,133,977.04 184,849,662.53 184,849,662.53所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00资本公积 131,898,400.00 131,898,400.00 131,898,400.00 131,898,400.00减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积 22,963,978.01 22,963,978.01 22,963,978.01 22,963,978.01一般风险准备

　　未分配利润 166,376,158.44 166,376,158.44 158,085,790.93 158,085,790.93外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计 421,238,536.45 421,238,536.45 412,948,168.94 412,948,168.94少数股东权益

　　5 所有者权益合计 421,238,536.45 421,238,536.45 412,948,168.94 412,948,168.94负债和所有者权益总计 642,372,513.49 642,372,513.49 597,797,831.47 597,797,831.474.2 本报告期利润表

　　编制单位：浙江大立科技股份有限公司 2011年7-9月 单位：元

　　项目 本期金额 上期金额

　　合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 73,777,349.49 73,777,349.49 82,000,879.66 82,000,879.66其中：营业收入 73,777,349.49 73,777,349.49 82,000,879.66 82,000,879.66

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入