深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到其他与经营活动有关的现金 11,284,898.38 1,333,506.28
经营活动现金流入小计 74,856,639.96 78,953,624.88
购买商品、接受劳务支付的现金 55,618,354.89 55,376,728.54
支付给职工以及为职工支付的现
13,935,815.12 11,107,511.72金
支付的各项税费 12,148,061.07 29,124,129.53
支付其他与经营活动有关的现金 13,795,094.95 11,608,788.42
经营活动现金流出小计 95,497,326.03 107,217,158.21
经营活动产生的现金流量净额 -20,640,686.07 -28,263,533.33二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 21,385,689.2
取得投资收益所收到的现金 5,000,000 4,000,000
处置固定资产、无形资产和其他
70,000长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,070,000 25,385,689.2
购建固定资产、无形资产和其他
57,171,987.35 32,281,369.67长期资产支付的现金
投资支付的现金 55,750,000 15,782,800
取得子公司及其他营业单位支付
100,000,000 6,778,251的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 212,921,987.35 54,842,420.67
投资活动产生的现金流量净额 -207,851,987.35 -29,456,731.47三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 670,605,362
取得借款收到的现金 206,000,000 61,758,481.83
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 206,000,000 732,363,843.83
偿还债务支付的现金 110,000,000 79,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
37,904,544.97 10,335,240.39的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 45,584.5
筹资活动现金流出小计 147,904,544.97 89,380,824.89
筹资活动产生的现金流量净额 58,095,455.03 642,983,018.94四、汇率变动对现金及现金等价物的
-44,441.23 21,150.97影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,441,659.62 585,283,905.11
加:期初现金及现金等价物余额 455,130,095.74 124,014,393.79
六、期末现金及现金等价物余额 284,688,436.12 709,298,298.97、合并所有者权益变动表
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本期金额
单位: 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 一般风险 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
(或股本) 准备
一、上年年末余额 369,878,700 687,337,713.7 40,278,347.86 225,875,072.05 12,375,909.61 1,335,745,743.22
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 369,878,700 687,337,713.7 40,278,347.86 225,875,072.05 12,375,909.61 1,335,745,743.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)369,878,700 -369,878,700 24,806,165.76 1,275,868.73 26,082,034.49
(一)净利润 61,794,035.76 1,275,868.73 63,069,904.49(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 61,794,035.76 1,275,868.73 63,069,904.49
(三)所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
(四)利润分配 0 0 0 0 0 0 -36,987,870 0 0 -36,987,8701.提取盈余公积2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -36,987,870 -36,987,8704.其他
(五)所有者权益内部结转 369,878,700 -369,878,700 0 0 0 0 0 0 0 0
1.资本公积转增资本(或股本) 369,878,700 -369,878,7002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4.其他
(六)专项储备 01.本期提取2.本期使用(七)其他
四、本期期末余额 739,757,400 317,459,013.7 40,278,347.86 250,681,237.81 13,651,778.34 1,361,827,777.71上年金额
单位: 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
