0说明:公司应以股东大会审 本季度投入募集资金总额 1,304.74报告期内变更用途的募集资金总额
议通过变更募集资金投向
议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 24,465.98
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和超 是否已 募集资 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 是否达 项目可
募资金投向 变更项 金承诺 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 到预计 行性是11
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
目(含 投资总 额(1) 金额 投入金 进度 可使用 的效益 效益 否发生
部分变 额 额(2) (%)(3) 状态日 重大变
更) = 期 化
(2)/(1)承诺投资项目
2013 年
2,171.1
研发中心建设项目 是 2,445.8 2,445.8 146.2 88.77% 06 月 0 不适用 否
9
30 日
2013 年
扩产至 122 万台数 8,644.2 8,644.2 1,042.1 3,091.3
是 35.76% 12 月 0 不适用 否
字化安防产品项目 4 4 9 5
31 日
2013 年
营销与服务体系扩 10,411. 10,411. 2,468.4
是 116.35 23.71% 06 月 0 不适用 否
建项目 53 53 4
30 日
21,501. 21,501. 1,304.7 7,730.9
承诺投资项目小计 - - - 0 - -
57 57 4 8超募资金投向
投资设立合资公司 2011 年
广东安居宝智能控 否 735 735 0 735 100% 12 月 -72.21 不适用 否
制系统有限公司 31 日
投资设立全资子公 2012 年
司广东安居宝光电 否 3,000 3,000 0 3,000 100% 12 月 -1.83 不适用 否
传输科技有限公司 31 日归还银行贷款(如
- 2,000 2,000 0 2,000 100% - - - -有)补充流动资金(如
- 11,000 11,000 0 11,000 100% - - - -有)
超募资金投向小计 - 16,735 16,735 0 16,735 - - -74.04 - -
38,236. 38,236. 1,304.7 24,465.
合计 - - - -74.04 - -
57 57 4 98
2012 年 7 月 10 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期
的议案》。同意将公司三个募集资金投资项目的实施计划完成时间分别延期。调整后三个募集资金
投资项目的具体情况如下:
1、研发中心建设项目:项目原预计达到可使用状态日期为 2012 年 12 月 31 日,调整后预计达到
未达到计划进度或 可使用状态日期 2013 年 6 月 30 日。预计收益的情况和原因(分具体项目) 2、扩产至 122 万台数字化安防产品项目:项目原预计达到可使用状态日期为 2012 年 12 月 31 日,
调整后预计达到可使用状态日期 2013 年 12 月 31 日。
3、
4、营销与服务体系扩建项目:项目原预计达到可使用状态日期为 2012 年 06 月 30 日,调整后预
计达到可使用状态日期 2013 年 6 月 30 日。项目可行性发生重
本报告期末未发生重大变化。大变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司 IPO 募集资金净额为 83,136.66 万元,计划募集 21,501.57 万元,超募资金 61,635.09 万
元。超募资金的金额、用
途及使用进展情况 2011 年 1 月 28 日公司第一届董事会第九次会议决定,公司使用 2,000 万元超募资金提前归
还银行贷款,使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金;
2011 年 10 月 21 日,公司第一届董事会第十三次会议决定使用 735 万元超募资金投资设立12
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司,从事智能停车场收费管理系统、停车场车辆引导系
统、停车场一卡通系统的研发、生产、销售及售后支持。
2012 年 4 月 17 日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资
设立全资子公司的议案》,同意公司超募资金 3,000.00 万设立全资子公司广东安居宝光电传输科
技有限公司。
2012 年 4 月 24 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置超募资金人民币 8,000.00 万元用于永久补充流动资金。
√ 适用 □ 不适用
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生募集资金投资项目
实施地点变更情况 2012 年 7 月 10 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施
地点的议案》。同意将研发中心建设项目中除“外围支持与配套”项目外的其他子项目的实施场地
变更至广州开发区科学城起云路 8 号自编一栋之二层与三层。
□ 适用 √ 不适用募集资金投资项目
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生实施方式调整情况
募集资金投资项目 □ 适用 √ 不适用先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂 □ 适用 √ 不适用时补充流动资金情况
项目实施出现募集 □ 适用 √ 不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资
存于募集资金专户金用途及去向
1、募投项目变更实施地点未及时履行审批和披露义务;
2、
募集资金使用及披 3、三方监管协议签署不及时;
露中存在的问题或 4、
其他情况 5、募集资金定期存款账户未纳入专户管理并予以披露。
6、公司针对上述问题将采取相应的整改措施。
(三)非标意见情况□ 适用 √ 不适用
(四)其他重大事项进展情况√ 适用 □ 不适用
1、公司于2012年4月9日与广东奥迪安监控技术有限公司签订了《合作意向书》,并于当天发布编号为2012-018的《关于与广东奥迪安监控技术有限公司签订<合作意向书〉的公告》(具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告)。公司拟与奥迪安通过发挥各自优势,在平安城市建设中取得长足发展开展合作,具体合作方式将由双方协商确定,具体内容经过后续谈判由双方签署正式协议最终确定。
双方签订的《合作意向书》后,公司本着审慎、勤勉的原则对奥迪安进行全面的尽职调查等工作,但因双方签订的《合作意向书》中约定“若各方未能在三个月期间内就合作事项达成实质性合作协议,则本协议自动终止。”所以为了保障双方权益,经双方协商同意签订《<合作意向书>补充协议》,约定若双方自完成尽职调查及财务审计等工作后三十日内未能就合作事项达成实质性合作协议, 则本协议自动终止。其他条款依照《合作意向书》执行,并发布编号为2012-037的《关于与13
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要广东奥迪安监控技术有限公司合作进展公告》(具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告)。
目前,中介机构正在进行审计与评估等工作。
2、经公司2012年第二次临时股东大会批准,同意公司使用部分超募资金收购德居安科技有限公司持有的德居安(广州)电子科技有限公司100%股权(具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告),目前正在相关政府部门办理审批手续。该收购完成后将有效减少公司关联交易的发生及为公司的长远发展和扩张奠定基础。(五)公司现金分红政策的制定及执行情况
(1)公司于 2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011 年度股东大会上审议通过了《公司章程修正案》,正式确定了公司更加科学、具体的利润分配政策。具体内容详见 2012 年 3 月 16 日公司在证监会指定信息披露网站上发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》和修订后的《公司章程》。
(2)根据中国证监会及深交所的有关规定,进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司于 2012 年 9 月 12 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司股东分红回报规划(2012 年-2014 年)》与制定《广东安居宝数码科技股份有限公司分红管理制度》。
(3)2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011 年年度股东大会通过关于公司 2011 年度利润分配议案:以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 18,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.8 元人民币(含税)。2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011年度股东大会审议通过了该利润分配方案,并已执行完毕。本次现金分红执行过程符合 2011 年年度股东大会决议要求,相关决策程序和机制完备,公司独立董事对利润分配方案尽职履责,均发表了肯定的独立意见。
(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
(七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用(八)证券投资情况□ 适用 √ 不适用(九)衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用1、报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用(十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况□ 适用 √ 不适用(十一)发行公司债券情况是否发行公司债券□ 是 √ 否14
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
广东安居宝数码科技股份有限公司
法定代表人:
二〇一二年十月二十二日
