其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 57,377,391.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 0.00 57,377,391.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,510,709.83 20,254,374.54

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 14,581.11 67,896.54

筹资活动现金流出小计 4,525,290.94 20,322,271.08

筹资活动产生的现金流量净额 -4,525,290.94 37,055,119.92四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -106,959,823.82 -114,296,936.18

加:期初现金及现金等价物余额 366,249,886.88 352,656,185.81

六、期末现金及现金等价物余额 259,290,063.06 238,359,249.63

法定代表人:杨新 主管会计工作负责人:罗伟 会计机构负责人:罗伟8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位: 成都卫士通信息产业股份有限公司

单位: 元

项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 81,348,565.61 144,737,587.28

收到的税费返还 15,886,968.82 4,855,832.41

收到其他与经营活动有关的现金 13,523,550.15 4,344,496.64

经营活动现金流入小计 110,759,084.58 153,937,916.33

购买商品、接受劳务支付的现金 22,082,016.00 69,725,291.14

支付给职工以及为职工支付的现金 40,338,793.81 44,818,349.07

支付的各项税费 25,075,734.88 25,492,726.43

支付其他与经营活动有关的现金 47,721,722.38 42,176,397.18

经营活动现金流出小计 135,218,267.07 182,212,763.82

经营活动产生的现金流量净额 -24,459,182.49 -28,274,847.49二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益所收到的现金 2,650,319.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,345.00 3,600.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4,345.00 2,653,919.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,290,543.90 7,748,395.60

投资支付的现金 16,659,757.20 4,782,609.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 26,950,301.10 12,531,004.60

投资活动产生的现金流量净额 -26,945,956.10 -9,877,085.00三、筹资活动产生的现金流量:

成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 0.00 0.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,510,709.83 20,254,374.54

支付其他与筹资活动有关的现金 14,581.11 67,896.54

筹资活动现金流出小计 4,525,290.94 20,322,271.08

筹资活动产生的现金流量净额 -4,525,290.94 -20,322,271.08四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -55,930,429.53 -58,474,203.57

加:期初现金及现金等价物余额 145,657,962.77 172,037,563.86

六、期末现金及现金等价物余额 89,727,533.24 113,563,360.29

法定代表人:杨新 主管会计工作负责人:罗伟 会计机构负责人:罗伟