一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员) 赵英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    （一）主要会计数据及财务指标

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否 □ 不适用

    2012.9.30-2011.12.31

    总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）本报告期末比上年度期末增减(%)

    671,579,066.46   672,229,572.99   -0.10%

    443,942,321.70   433,886,514.78    2.32%

    股本（股）

    100,000,000.00   100,000,000.00  0%

    归属于上市公司股东的每股

    净资产（元/股）

    4.44   4.34   2.30%

    2012年7-9月比上年同期增减（%）

    2012年1-9月比上年同期增减（%）

    营业总收入（元）

    80,533,724.81   9.16%

    175,314,138.53  8.49%

    归属于上市公司股东的净利

    润（元）

    11,673,428.72   -4.97%

    20,055,806.92    9.65%

    经营活动产生的现金流量净

    额（元）

    16,844,773.45   -156.64%

    每股经营活动产生的现金流

    量净额（元/股）

    0.17   -156.67%

    基本每股收益（元/股）

    0.12   0%

    0.20   11.11%

    稀释每股收益（元/股）

    0.12  0%

    0.20  11.11%

    加权平均净资产收益率（%）

    2.62%   -0.34%

    4.53%    0.14%

    扣除非经常性损益后的加权

    平均净资产收益率（%）

    2.52%   -0.17%

    4.20%    0.35%

    扣除非经常性损益项目和金额

    √ 适用 □ 不适用

    项目

    年初至报告期期末金

    额（元）

    说明

    非流动资产处置损益

    -123,813.55

    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

    1,833,362.10

    为收到的政府部门拨付的项目研发经费资助和专项奖励资金所得税影响额

    -256,432.28

    合计

    1,453,116.27

    --

    公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

    项目涉及金额（元）说明增值税超税负返还

    10,159,649.01

    作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

    水利建设专项资金

    -166,629.09

    作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

    （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

    报告期末股东总数（户）

    17,459

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称   期末持有无限售条件股份的数量  股份种类及数量

    庞惠民  7,485,846  人民币普通股  7,485,846

    浙报传媒控股集团有限公司  4,495,003  人民币普通股 4,495,003

    章佳欢  1,064,757  人民币普通股   1,064,757

    陈红强  860,000  人民币普通股  860,000

    泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益-019L-TL001深  615,563  人民币普通股  615,563

    韦明芳  450,628  人民币普通股  450,628 

    谭帮文  444,600  人民币普通股  444,600

    申屠红毅  396,767  人民币普通股  396,767

    中山证券－交行－中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划  392,000  人民币普通股  392,000

    陈卫卫  391,498 人民币普通股  391,498

    股东情况的说明

    未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    三、重要事项

    （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1.货币资金期末数比期初数减少2,453.69万元、减少59.57%，系因本期归还银行借款等筹资活动支付的现金较多所致。

    2.应收票据期末数比期初数减少150万元、减少100.00%，系本期票据背书较多，期末无结存应收票据所致。

    3.预付账款期末数比期初数增加2,043.83万元，增长176.85%，主要系期末未结算原材料和设备预付款增加所致。

    4.应付职工薪酬期末数比期初数减少250.16万元、减少72.24%，系因期初计提的上年度年终奖金于本报告期内发放所致。

    5.应交税费期末数比期初数减少266.26万元，减少30.63%，系期末应交企业所得税减少所致。

    6.其他应付款期末数比期初数增加400.20万元，增长152.00%，系报告期末暂收款项增加所致。

    7.营业税金及附加本期数比上年同期增加45.28万元，增长41.11%，主要系因本期营业收入增加相应应交营业税金及附加增加所致。

    8.营业外收入本期数比上年同期增加679.39万元，增长130.58%，主要是由于本期收到的软件产品超税负退税较上期增加所致。

    9. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4,658.52万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及其他经营活动现金流入较上年同期增加所致。

    10.投资活动产生的现金流量净额（净流出）比上年同期减少798.18万元，主要原因是由于公司募集资金投资项目建设基本完成，本期购建固定资产支出减少所致。

    11.筹资活动产生的现金流量净额（净流出）比上年同期增加4,435.33万元，主要原因是本期归还银行借款较多所致。

    （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    1、非标意见情况

    □ 适用 √ 不适用

    2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    3、日常经营重大合同的签署和履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    4、其他

    □ 适用 √ 不适用