三、董事会报告(一)管理层讨论与分析1、本报告期公司经营情况总体概述

报告期内,公司围绕2012年度发展规划和经营目标,在“公司追求卓越,全员倡导奉献”企业文化理念的引领下,公司以主营业务为核心,专注于广播电视网络传输设备研发、制造和销售,以产品研发、技术创新、营销体系建设及市场开拓为重点,积极开展生产、研发、管理等各项工作,并充分利用客户资源、有线电视网络平台传输优势,积极拓展基于有线电视网络系统技术之上的智能化监控工程服务,并取得了较好的成果,运营模式也逐步实现区域延伸并得到有效运用。

报告期内,面对目前广电行业所处的发展趋势、面临的机遇及严峻的市场竞争压力,公司充分发挥自身技术优势,在提高产品质量的同时,不断持续提升产品性能、优化产品结构,强化核心技术研发能力的储备,进一步增强新技术、新业务领域的竞争优势。报告期内,公司实现营业收入8940.87万元,同比下降17.24%;实现营业利润463.94万元,同比下降53.01%,归属于普通股股东的净利润819.52万元,同比下降11.33%。本次业绩下降主要原因由于受目前有线电视行业三网融合进展情况和受行业市场招标价格竞争的影响;公司募投项目的实施开展增加了固定资产折旧、维护费用及人员薪酬、福利等成本费用及受国外光纤到户改造项目实施计划的影响,2012年半年度公司下一代有线电视网络设备国外市场需求量比去年同期下降。

报告期内,公司研发项目按计划逐步顺利开展,上半年研发投入630.41万元。公司在优化、提升产品整体性能的基础上,加快研发下一代有线电视产品的升级开发,同时继续依托“江苏省博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”和两处研发中心,进一步加强与国内知名大学和科研机构实行产学研合作,运用高校人才资源、技术研发优势平台,致力于研发具有自主知识产权和适应“三网融合”、“NGB 网规划”的下一代有线电视网络传输设备和社会监控设备,以增强公司的市场竞争能力。报告期内,公司自主创新研发的“数字光站平台”和 “1550nm光放大器”被江苏省经济和信息化委员会评定为“2012年江苏省重点技术创新产品”。

市场营销方面,在重点省会城市设立了以“营销网络和技术服务中心”为一体的营销体系,通过良好的技术售后服务,加强和客户之间的信息沟通,以“客户第一”为宗旨,实现快速反应满足客户需求。同时,公司充分运用与广电运营商多年来的良好合作关系,加大宣传、推广基于有线电视网络系统的智能化监控工程,取得了一定效果。

报告期内,公司稳步推进募投项目的实施。其中募投项目有线电视网络传输设备技改及扩产项目已完成整个进度的87.61%;视频监控项目已全部实施完成且通过验收,并产生良好的效益和社会品牌效应。2012年上半年公司使用超募资金1276.52万元投入常熟市社会治安动态监控项目(3 期),截止报告期末累计投入461.59万元,投资进度完成36.16%;通过该项目的建设将完善覆盖常熟市的安全监控网络,为平安城市提供了有效的保障,具有良好的社会效益和经济效益。公司使用超募资金340.93万元投入亿通科技信息化系统集成平台建设,通过该信息化系统集成平台的建设,进一步优化各个业务模块的管理流程及信息交流,实现快速、准确、全面提供管理基础数据,降低管理成本和运营成本,提升公司信息化管理,至本报告期末该项目已完成基础设备的调试和安装,开始进入各部门业务系统知识的培训阶段,投资进度已完成32.12%。

报告期内,公司通过公司治理专项活动,不断完善公司的法人治理结构,规范“三会”运作,建立健全公司内部控制制度,加强内部监督机制,以防范和控制经营风险,提高公司治理水平。公司注重人才资源建设,多渠道、多种方式引进技术、管理专业人才,通过激励机制、绩效考核管理等措施的实施,持续优化公司人力资源结构,为全体员工提供更多的发展机会和空间, 进一步提高了公司员工的稳定性和积极性。同时,公司着重企业文化的建设,持续推进管理创新,实施开展部门“降本节支”目标任务制、“全员参与、全员努力”的CTPM精益化管理,通过班前会活动、看板维持管理、效率提升、成本节俭、6S等系列活动,建立健全标准化、规范化,凝聚员工团队力量。

公司将持续坚持自主技术创新研发,优化产品结构,提高产品性能,提升服务质量,适应目前三网融合的建设和广电行业快速发展的市场需求,以“更精、更优”的产品和良好的服务满足市场需求,进一步提高公司的市场竞争能力、确保盈利能力,使公司稳步健康发展。2、财务数据分析

报告期公司资产构成情况:

单位:元

2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日

项目 变动幅度%

占本期总资产 占本期总资

金额 金额

比重% 产比重%

流动资产: - - - - -

179,873,161.37 221,092,344.65 41.66% -18.64%

货币资金 34.04%

江苏亿通高科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文

3,578,442.90 6,700,523.00 1.26% -46.59%

应收票据 0.68%

128,226,241.95 106,553,328.25 20.08% 20.34%

应收账款 24.26%

预付款项 2,685,200.39 0.51% 3,467,504.65 0.65% -22.56%

3,587,017.59 1,852,597.03 0.35% 93.62%

应收利息 0.68%

其他应收款 4,287,641.66 0.81% 4,117,230.91 0.78% 4.14%

存货 54,174,977.96 10.25% 53,324,386.39 10.05% 1.60%

一年内到期的非流 13.51%

100,431.49 88,476.44 0.02%

动资产 0.02%

流动资产合计 376,513,115.31 71.25% 397,196,391.32 74.84% -5.21%

非流动资产 - - - - -

82,020,574.36 83,691,215.52 15.77% -2.00%

固定资产 15.52%

53,261,788.29 33,292,982.82 6.27% 59.98%

在建工程 10.08%

工程物资 1,059,240.01 0.20% 1,059,240.01 0.20% 0.00%

11,507,014.27 11,604,970.78 2.19% -0.84%

无形资产 2.18%

开发支出 2,220,051.28 0.42% 2,220,051.28 0.42% 0.00%

长期待摊费用 129,855.00 0.02% 142,725.76 0.03% -9.02%

递延所得税资产 1,746,168.82 0.33% 1,536,486.06 0.29% 13.65%

非流动资产合计 151,944,692.03 28.75% 133,547,672.23 25.16% 13.78%

资产总计 528,457,807.34 100.00% 530,744,063.55 100.00% -0.43%

(1)报告期末,货币资金比年初减少 18.64%,主要原因是公司募集资金投入募投项目的实施。

(2)应收票据比年初增加 46.59%,报告期末应收票据全部为银行承兑汇票,减少的主要原因是客户以银行承兑汇票方式结算款项减少。

(3)应收账款比年初增加 20.34%,增加的主要原因是广电运营商“双向网改造”、“三网融合”项目的货款结算是按照项目实施进度以及项目专项资金的到位情况付款。

(4)应收利息比年初增长 93.62%,主要原因是公司闲置货币资金以定期存款方式存储,导致应收利息增加。

(5)存货比年初增加 1.60%,主要原因是公司生产车间在制未完工产品增加。

(6)在建工程比年初增加 59.98%,主要原因是公司募投项目厂房建设与改造的实施,以及视频监控设备的在建投入。