§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:深圳英飞拓科技股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位:
元
期末余额年初余额
项目
合并母公司合并母公司
流动资产:
货币资金1,796,783,641.311,776,633,951.011,824,026,176.191,802,086,046.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据15,093,694.9915,093,694.9924,001,552.9124,001,552.91
应收账款122,719,529.49121,708,335.14130,084,225.38125,887,982.87
预付款项3,138,421.782,741,706.152,090,984.811,062,778.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息2,378,733.332,378,733.33
应收股利
其他应收款5,267,329.775,623,494.624,197,883.094,580,414.03
买入返售金融资产
存货204,773,005.45188,265,116.44204,502,208.39187,135,807.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,150,154,356.122,112,445,031.682,188,903,030.772,144,754,583.11
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资72,135,258.7572,135,258.75
投资性房地产
固定资产73,859,736.4569,135,325.8474,463,419.7069,290,940.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产39,011,636.266,244,357.5039,223,059.276,249,812.45
开发支出
商誉
长期待摊费用500,619.30500,619.30193,097.39193,097.39
递延所得税资产11,137,030.994,482,526.1713,805,814.006,747,842.47
其他非流动资产
非流动资产合计124,509,023.00152,498,087.56127,685,390.36154,616,951.89
资产总计2,274,663,379.122,264,943,119.242,316,588,421.132,299,371,535.00
流动负债:
短期借款9,441,450.009,451,350.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款23,134,476.6997,455,226.2023,245,001.4399,614,387.06
预收款项3,984,545.813,181,591.866,583,235.435,007,565.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬9,261,850.267,130,476.8629,769,810.8923,724,148.45
应交税费3,788,605.351,989,571.494,388,304.341,187,209.17
应付利息
应付股利
其他应付款997,045.21221,954.021,886,534.37580,039.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计50,607,973.32109,978,820.4375,324,236.46130,113,349.46
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债1,205,982.471,207,246.14
其他非流动负债
非流动负债合计1,205,982.471,207,246.14
负债合计51,813,955.79109,978,820.4376,531,482.60130,113,349.46
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)236,064,000.00236,064,000.00236,064,000.00236,064,000.00
资本公积1,749,265,555.491,749,265,555.491,747,522,448.701,747,522,448.70
减:库存股
专项储备